普洛药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的公告.PDFVIP

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-54 普洛药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（下称“公司”）于2017 年12 月21 日召开第七届董 事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币122,000,000 元置换先期 （截止至2017 年11 月30 日）已投入募投项目的自筹资金人民币122,000,000元。 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准普洛药业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2017 】1646 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股（A 股）31,654,182 股，发行价格 8.01 元/股。募集 资金总额253,550,000 元，扣除与发行有关的费用人民币 11,421,654 元，实际募 集资金净额为人民币242,128,346 元。上述资金于2017 年11 月15 日到位，并于 2017 年 11 月 16 日经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了和 信验字（2017 ）第000124 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资 金专户管理。 二、募集资金投资项目情况 根据《普洛药业股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》， 公司本次非公开发行扣除发行费用后募集资金净额中的 12,200 万元用于年产30 亿片口服固体制剂生产线建设项目，8,000 万元用于偿还银行贷款，剩余部分将 用于补充公司流动资金。本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用 计划如下： 序 项目名称 项目总投资额（元） 拟使用募集资金额（元） 号 年产30 亿片口服固体制剂生产 1 351,710,000 122,000,000 线建设项目 2 偿还银行贷款 80,000,000 80,000,000 3 补充公司流动资金 51,550,000 40,128,346 合计 483,260,000 242,128,346 注：如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利 用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据 项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非 公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投 入，并在募集资金到位之后予以置换。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 本次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资 金预先进行了投入。截至2017 年 11 月30 日止，公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际投资金额及拟置换情况如下： 序 项目总投资额 拟使用募集资 自筹资金预先 募集资金置 项目名称 号 （元） 金额（元） 投入金额（元） 换金额（元） 年产 30 亿片口服 1 固体制剂生产线建 351,710,000 122,000,000 135,423,020.43 122,000,000 设项目 2 偿还银行贷款 80,000,000 80,000,000 - - 3 补充公司流动资金 51,550,000 40,128,346