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河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 HenanXinzhendeorganicagriculture Co.,Ltd （地址：安阳市汤阴县宜沟镇尚家庵村） 公开转让说明书 主办券商：华福证券有限责任公司 二零一六年一月 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、重大自然灾害风险 公司主要从事有机农作物的种植、初加工和销售和育肥牛、肉猪、肉鸡等畜 禽产品的养殖与销售，对自然条件有较大的依赖性。公司有机农作物的种植区域 主要在安阳市汤阴县，该地区地势开阔，光热资源丰富，降雨量较少，土壤肥沃。 汤阴气候条件和生态环境优良，除旱灾外，在历史上未发生过重大病虫害、地质 灾害或自然灾害。但若遭遇极端恶劣天气或者重大病虫害，公司主要农作物的数 量和质量可能得不到有效保证，公司经营业绩也会受到影响。 二、畜禽疫病的风险 疫病是畜禽养殖业尤其是规模化养殖企业面临的最大风险。主要疫病如牛口 蹄疫、布病、结核、寄生虫病、犊牛腹泻及梭菌性疾病、传染性胸膜肺炎等为养 殖业重点防疫的疫病，其中部分疫情会导致大规模牲畜死亡，且造成病畜肉的不 适宜食用；同时规模化养殖由于饲养密度的加大、营养的限制、防疫体系缺失等 问题会使得如呼吸道感染类疾病、外寄生虫疾病等规模化养殖特有疾病层出不 断，严重影响牛猪养殖，为畜牧养殖业带来很大的损失。为此，公司合理控制单 位面积的养殖规模，保证畜禽饲料的新鲜、卫生，建立疾病防疫体系，避免动物 疫病对公司生产的影响。 三、客户集中度较高风险 2013 年、2014 年和2015年 1-11月，公司营业收入中来自前五大客户的收 入比例合计分别为84.17%、85.96%和74.25%，客户集中度较高且前五大客户未 发生变动。 报告期内公司主营产品为有机粮食产品及畜禽产品，主要面对经销商和食品 加工厂销售，同时公司销售部门人员较少，销售体系相对薄弱，因此公司在前期 主要与固定销售客户合作。随着销售规模扩大、产品种类的丰富，公司计划逐步 丰富公司销售网络，特别是提高网络销售渠道比重，提高公司产品的覆盖面，增 加公司销售合作伙伴，缓解客户集中度较高的风险。 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 公开转让说明书 四、公司开展业务现金结算比例较高风险 公司销售和采购的现金结算比例较高，报告期内公司收入的现金收款金额及 占比如下： 单位：万元 项目 2015年1-11月 2014年 2013年 现金收入金额 1,482.50 1,087.10 891.63 全年销售总额