信息化实施第一步 --财务系统调研清单(财务管理).docVIP

XXX K/3项目 调研清单 (财务管理) 金蝶软件（中国）有限公司 咨询与实施部 更改记录 1 日期 作者 版本 参考文献 审阅 姓名 职位 分发 拷贝号 姓名 职位 The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table, the Note To Holders, and the Copy Number label from the cover page. \ 调研计划说明： 调研内容及目标 对XXX公司的财务部门管理模式及与相关部门的接口等进行全面的了解； 了解XXX财务部门目前的运营状况； 实施人员通过调研，了解财务部门对系统的潜在需求，以便更好地制定实施方案； 调研对象 XXX财务部门 调研小组成员 XXX：XXX（项目经理）及相关部门人员 金蝶公司： 被访人： XXX被访人： 电话： Email: 部门主管： 调研时间（请单独提供详细的调研时间安排表） 调研地点 XXX会议室 调研资料准备 调研时间表：金蝶方起草，XXX公司确认； XXX财务部门日常用到有数据（数据之间尽量有关联）的单据和管理报表：XXX公司提供； 调研环境准备 会议室、白板、白板笔、投影仪 特别说明： 如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料，可以不用回答或填写 部门基本情况 1、集团下属子公司基本情况介绍（包括公司名称、所在地、企业性质、主要经营范围及经营规模）。 2、集团及下属子公司组织结构图。 3、集团及下属子公司财务部门科室结构及职能。 4、集团及下属子公司主要企业领导人及联系，财务部门科室领导、业务骨干姓名及联系。 5、集团及下属子公司财务人员岗位及基本职能说明。 总账 集团内企业是否采用符合会计制度的统一会计科目体系？会计科目字典？（书面提供） 会计科目结构体现多少个层次？ 会计科目的编码形式和编码长度？ 一般在什么条件下使用会计科目查询？ 会计期间一般采用什么方式？ 凭证字一般有哪几种？如何进行编号？出现断号时如何进行处理？ 记账凭证的格式？ 记账凭证的录入方式、审核方式？ 如何进行过账、结账，过账、结账权限的级次？是否进行模拟过账？ 如何处理周期性、关联性账务？ 如何进行对账？（如总账与应收、应付余额对账，对账到几级明细？） 财务如何关账的？ 会计账簿有哪几种，如何设置的？ 总账与其他系统的数据接口关系？ 是否有外币核算？都有哪几种？ 结转损益采用何种方法？ ( 账结法 ( 表结法 财务报表 公司目前有多少财务报表？ 财务报表制作和查询的过程是怎样的？权限如何设置？ 是否有不同币种的合并报表之间的折算？ 固定资产 固定资产卡片的数量大约为多少？是否有专人负责？ 固定资产的分类及编号规则？ 固定资产卡片的内容有哪些？ 固定资产折旧方法？ 请指出折旧费用的分摊方式，如按部门分摊等。 固定资产是否有特殊管理需求，请详细描述。 现金管理 请简要描述现金管理部门的工作流程 请提供现金管理系统需要的报表 对新系统要求 在使用金蝶系统，有哪些方面的需求。（解决何种问题，达到什么目的） 您对项目实施方式的初步设想 对各个模块的具体要求？ 未尽事宜 1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。