开行融资.pptVIP

* 融资部 一、开行融资 1、 推进路网2期等项目本年度放款工作； 2、推进电厂5#机组等3项目省开行核准工作； 3、推进城投增资、建投增资项目调整,完善项目前期； 1、城投增资、建投增资拟调整为路网3期项目，准备前期项目材料； 2、在报送省开行后，继续完善电厂5#机组、众诚热电二期、公交保养场项目开行贷款核准材料； 3、完成了与科技农村商业银行、开行5000万元联合贷款协议及3000万元（包河、蜀山、瑶海基础设施项目）借款合同的签定及放款工作； 4、办理了众诚、安能1亿元还本付息工作； 1、推进城投增资、建投增资2个项目省开行核准工作 2、继续推进电厂5#机组等3项目开行核准工作； 3、完成包河、蜀山、瑶海第一批基础设施本年度放款工作； 4、办理108亿元开行贷款众诚、安能1亿元还本付息工作； 二月份工作计划 完成情况 一月份工作计划 融资部 4、开行贷款平台管理服务工作。 5、与滨投联系，完成了4400万转贷。 5、完成滨投转贷工作 6、开行贷款平台管理服务工作。 一、开行(开行转贷、其他) 二月份工作计划 完成情况 一月份工作计划 融资部 二、商业银行融资 1、签订望塘二期等6个项目贷款合同，落实放款计划； 推进清溪路垃圾处理厂项目贷款申报工作（工行） 2、签订一环路项目贷款合同，落实放款计划；（徽行） 3、完善农行金寨路高架项目贷款供水担保条件,落实放款。 4、联系各商业银行，关注融资进展，寻找融资机会 1、完成长江东路10年期、2亿元贷款签约、放款工作； 望塘二期、板桥河、十五里河、城市污水管网、二十埠河、长江西路 6个项目已通过省分行营业部贷审会评审； 配合收集07年合肥市财政收支、市本级债务资料，上报省工行； 2、联系徽行，协调工程部、市重点工程管理局提供一环路项目前期资料情况的说明，配合贷款申报，待上省行贷审会； 3、 补充望湖城土地抵押国资委批复；农行已于2008年1月18日放款2.49亿元。 4、提供光大银行合安、合马路变更项目法人的批文，研究融资方案。 与中行、建行、招行进行业务联系，研究融资方案。 1、签订长江东路项目贷款合同，落实放款计划；推进7个项目申报工作；（工行） 2、推进一环路项目申报工作；（徽行） 3、完善落实农行金寨路高架项目贷款担保条件；（农行） 4、联系各商业银行，关注融资进展，寻找融资机会。 二月份工作计划 完成情况 一月份工作计划 三、其他融资 1、与国信证券签订承销服务协议，着手开始进行企业债券发行材料的制作。 2、配合亚行贷款再转贷协议签订。 1、一月份我公司对企业债券主承销商进行招标，由于投标券商不满足开标条件至流标处理。经公司决定采用谈判形式确定主承销商，邀请华泰证券和国信证券进行谈判，通过对谈判结果的对比分析，经经理办公会研究决定聘请国信证券作为本次企业债券的主承销商。 2、参加亚行贷款例会，讨论贷款再转贷协议，学习亚行贷款材料。 提供亚行贷款项目配套资金情况表。 1、确定企业债券主承销商； 2、配合亚行贷款转贷工作。 二月份工作计划 完成情况 一月份工作计划 融资部 四、日常工作 1、做好贷后管理工作； 2、编制、提交公司月度投融资汇报； 3、进行公司债务统计、分析，测算本月贷款利息； 4、维护项目库，完善项目前期资料收集； 5、维护、更新融资宣传资料。 1、配合中行、农行、农村科技商业银行等金融机构提供贷后管理资料； 2、向投融资中心编制、提交了12月份投融资工作汇报材料； 3、进行了12月份公司债务分析，08年1月份到期债务通知、08年1月份债务登记； 4、完善融资项目材料，建立融资项目档案； 5、搜集合肥市社会经济发展最新情况，更新公司融资宣传资料； 1、做好贷后管理工作； 2、编制、提交公司月度投融资汇报； 3、进行公司债务统计、分析，测算本月贷款利息； 4、维护项目库，完善项目前期资料收集； 5、维护、更新融资宣传资料。 二月份工作计划 完成情况 一月份工作计划 融资部 五、领导交办的其他工作 1、联系邀请孙金龙书记参加会见宴请省建行领导班子活动； 2、联系邀请吴存荣市长、张晓麟常务副市长参加省农行领导班子赴集团公司调研活动。 二月份工作计划 完成情况 一月份工作计划 融资部 *