吉林金浦钛业股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金.PDFVIP

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－005 吉林金浦钛业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称 “金浦钛业”或 “公司”） 于2015年2月2日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使 用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》， 为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利 益，公司决定在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实 际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资 项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金 账户。现将有关事项说明如下： 一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程 （一）使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程： 1、根据募集资金项目所涉合同规定的付款时间，项目工程部、 采购部等相关部门提交《付款申请单》并注明付款方式为银行承兑汇 票，财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票开具或背 书转让支付。 2、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每 月月末报公司财务负责人审批，并抄送保荐代表人。经财务负责人审 批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与 银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请； 3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金的 申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》 的相关规定。 4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支 付的募投项目所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一 般结算账户。 5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支 付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。 （二）开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付项目资金 的操作流程： 1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，公司将应 付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的银行承兑汇票 保证金形式存储在募集资金专户银行。公司从募集资金专户中转出相 应款项之后，应及时以书面形式通知保荐机构； 2、募集资金专户银行以该银行承兑汇票保证金开具等额银行承 兑汇票，并支付给设备供应商、工程施工方； 3、六个月到期后，上述银行承兑汇票保证金将直接用于兑付到 期的银行承兑汇票资金，保证金产生利息转入募集资金专户。兑付完 成后，公司应及时以书面形式通知保荐机构； 4、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资 金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书 面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查 与查询。 二、对公司的影响 公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付款项，有利于提高 募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利 益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 三、保荐机构和保荐代表人的监督 保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资 金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、 书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 资金的情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机 构的调查与查询。 四、独立董事意见 公司本次使用部分银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资 金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本， 且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同 意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。 五、监事会意见 公司监事会认为公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支 付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投 资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低 资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。同意公司使用银行承 兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。