广州迪森热能技术股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金.PDFVIP

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2013-005 广州迪森热能技术股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）于2013 年2 月5 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇 票支付募集资金投资项目所需资金的议案》。 为提高资金使用效率，降低财务成本，公司决定在募集资金投资项目实施期 间，自主选择使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的设备及原 材料采购款等，并于每月结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资 金，具体情况公告如下： 一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的基本情况 公司在热能服务回款中会收取一部分银行承兑汇票，公司通常使用部分银 行承兑汇票支付设备、工程及原材料采购款，结余的银行承兑汇票需要通过银行 贴现、持有到期才能转换为银行存款，这样势必会增加公司的财务支出。公司上 市后，需要支付募投项目的设备、工程、原材料采购款金额较大，若公司按照商 业惯例将结余的银行承兑汇票或自行开具银行承兑汇票支付上述款项，将有效降 低银行承兑汇票的贴现利息、减少财务费用，改善公司现金流，降低资金使用成 本，进一步提高公司盈利水平，更好地保障公司及全体股东利益。 二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的操作流程 1 根据公司《募集资金管理制度》及公司财务制度，公司拟定了相关操作流程， 具体如下： 1、根据募投项目工程建设及相关设备采购情况，由公司财务部负责确认可 采取银行承兑汇票进行支付的款项，并告知工程部。 2 、具体办理银行承兑汇票支付时，工程部填制资金支出审批单，并注明付 款方式为银行承兑汇票，财务部根据审批后的资金支出审批单办理银行承兑汇票 支付（或背书转让支付），并建立台账。 3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，于次月5 日前 提交使用资金项目对应的募集资金专户银行，并抄送保荐机构。募集资金的使用， 严格按照公司《募集资金管理制度》及公司财务规定履行审批手续。 4 、募集资金专户银行审核、批准后，于次月10 日前将以银行承兑汇票支付 （或背书转让支付）的募投项目建设所用资金从募集资金账户中等额转入公司一 般账户，用于补充流动资金。 5、公司自行开具的银行承兑汇票到期时，以自有资金支付到期应付的资金， 不再动用募集资金专项账户的任何资金。 6、保荐机构可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需 资金事项进行现场检查，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不规范现象，公 司应积极更正。 三、对公司的影响 公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，将有助于节省公司财务费用， 提高募集资金使用效率，改善公司现金流，符合公司及股东利益，不影响公司募 投项目投资计划的正常进行，与公司募投项目及超募资金使用计划相符，不存在 损害股东利益的情形。 四、相关审批情况 （一）董事会审议情况 2 2013 年2 月5 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》，同意公司使用银行承兑 汇票支付募投项目所需资金。 （二）独立董事意见 公司全体独立董事经认真审核、讨论后，一致同意公司使用银行承兑汇票支 付募投项目所需资金。独立董事认为：公司以银行承兑汇票支付募投项目设备及 原材料采购款等，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银 行承兑汇票用于募投项目，保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会 影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情 形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的