浙商中拓集团股份有限公司关于2016年计提资产减值准备的公告.PDFVIP

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-16 浙商中拓集团股份有限公司 关于2016年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月6日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2016年 度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日止的资 产状况和财务状况，按照《企业会计准则》、 《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策等相关规定， 公司及下属子公司于2016年末对应收款项、存货、固定资产等各 类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值 、应收款项回收可能性、可供出售的金融资产、固定资产的可变 现性进行了充分分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计 提减值准备，共计5,032.67万元。 二、本次计提减值准备情况的具体说明 经过全面清查和资产减值测试后，2016年度拟新增计提各项 资产减值准备5,032.67万元，明细如下表： 单位：万元 期初数 本期计提 本期转回 本期转销 合并范围变化 期末余额 其他应收款 13,107.80 2,183.29 0.00 0.00 0.00 15,291.09 应收账款 4,641.90 2,372.45 0.00 0.00 0.00 7,014.35 预付账款 4,169.05 172.33 0.00 0.00 0.00 4,341.38 第1页，共5页 长期应收款 18.72 270.60 0.00 0.00 0.00 289.32 存货 1.00 34.00 0.00 0.00 0.00 35.00 固定资产 86.91 0.00 0.00 0.00 86.91 合 计 22,025.38 5,032.67 0.00 0.00 0.00 27,058.05 （一）应收账款坏账准备 报告期末，应收账款余额150,115.50万元，其中单项金额 100万元以上且账龄在6个月以内的应收账款金额122,042.06万元， 应计提坏账准备1,220.42万元，计提比例为1%。除上述金额重大 的应收账款外，其余28,073.44万元应收账款按账龄分析法应计 提坏账准备5,793.93万元，计提比例20.64%。明细如下： 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例（% ） 1年以内 16,699.77 835.22 5.00 1 －2年 8,484.56 2,545.37 30.00 2 －3年 2,378.85 1,903.08 80.00 3年以上