某公司静态数据准备方案.docVIP

xx有限公司 用友U8.X财务业务一体化实施 静态数据准备方案 文档作者： 提交日期：： 审批签字: 实施单位用友项目负责人 实施单位xx项目负责人 用户项目 目前，xx有限公司的U8系统实施已进入到静态数据的准备阶段。为保证实施工作的顺利进行，经项目组成员会议决定，在2001年5月21日至2001年6月9日期间，xx有限公司项目组将按如下方案完成静态数据准备工作。 （一）基础档案： 存货档案 先设置存货分类，然后在每个底层存货类别下设置具体的存货档案。 存货分类表 调查对象：仓库管理或财务人员 编号：PUB-001 存货类别编码 存货类别名称 类别说明 说明：单位如果按照存货大类进行管理，则按照现行划分进行填写即可；如果没有分类管理，则可按照存货的属性归类划分并填写大类名称。 举例： 存货类别编码 存货类别名称 类别说明 01 产成品 0101 电视机 包含各种型号电视机 0102 VCD机 包含各种型号VCD机 填表人： 存货档案表 调查对象：库管人员、财务人员 编号：PUB-002 编号 名称 规格型号 计量单位 辅计量单位 换算率 所属分类 销售 外购 劳务费用 计划价/售价 最低售价 最高进价 最低库存 最高库存 安全库存 批次 保质期 填表人： 填制说明： 换算率：指辅计量单位和计量单位之间的换算比。如一箱酒为12瓶，则换算率为12。 ( 所属分类：存货所属的明细分类。 销售：如是可用于销售的存货，则请在本栏中打对勾( ( 外购：如是采购进来的存货，则请在本栏中打对勾( 劳务费用:指开具在采购发票上的运费、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等.如是则请在本栏中打对勾( 计划价/售价：如您采用计划价（工业企业）或售价（商业企业）核算，则请填写此栏。否则可以不填。 最低售价：指您规定的存货销售时的最低销售单价，如没有最低售价管理，则此栏可以不填。 最高进价：指您规定的存货采购时的最高采购单价，如没有最高进行管理，则此栏可以不填。 最低库存：存货在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常生产 最高库存：存货在仓库中所能储存的最大数量，超过此数量就有可能形成存货的积压 安全库存：在库存中保存的货物项目数量，为了预防需求或供应方面不可预料的波动。 批次：如果存货有批次管理，则请在本栏中打对勾( ( 保质期:如果存货有保质期管理,则请在本栏中打对勾(  (2)客户档案 说明： 所属分类：如果客户要进行分类管理，则填写此栏，否则此栏可以不填。 所属地区：如果客户要分地区进行管理，则填写此栏，否则此栏可以不填。 所属总公司：有某些客户，它们都隶属于一家总公司，在开票结算处理时，都以其隶属的总公司的名义进行。则在此栏中填入总公司的名称或代码。 (3)供应商档案 (4)科目信息，科目余额，因xx已经使用用友财务系统，这些基础信息已经存在，不需重新设置。 （二）期初数据： 1、采购管理模块： 期初暂估入库：未取得供货单位的采购发票，不能进行采购结算的入库单输入进系统 （格式见附件1） 期初在途存货：已取得供货单位的采购发票，货物没有入库，不能进行采购结算的发票输入进系统 （格式见附件2） 2．库存（存货）管理模块： 准备全部存货的期初余额(分仓库,分类，包含暂估入库数)，录入数量、金额和存货科目 （格式见附件3） 3．应收款管理： 所有客户的应收帐款,预收帐款金额 （格式见附件4） 4．应付款管理： 所有供应商的应付帐款,预付帐款金额 （格式见附件5） 所有人员的估价入帐金额 用友软件公司 2001/6/4 附件1 期初暂估入库表 准备人员：采购人员 编号：BG-PU-001 入库单号 采购类型 供货单位 入