用友ERPU861-872实验操作案例及操作步骤(全).doc

实验一 系统管理和基础设置 [实验要求] 1、以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。 2、以账套主管“陈明”的身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。 3、正确设置相应的系统日期。 1、财务人员分工 （1）编号（xxx学生自定义）姓名：陈明 所属角色：账套主管 具有系统所有模块的全部权限 （2）编号（xxx学生自定义）王晶 所属角色：出纳 权限：具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限 （3）编号（xxx学生自定义）马方 所属角色：总账会计、应收会计、应付会计 权限：具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。 （4）编号（xxx学生自定义）白雪 所属角色：采购主管、仓库主管、存货核算员 权限：具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。 （5）编号（xxx学生自定义）王丽 所属角色：销售主管、仓库主管、存货核算员 权限：同白雪。 2.建立新账套 (1) 账套信息 账套号：（xxx学生自定义）： 账套名称：学生姓名+学号；账套路径：D盘 启用会计期：2010年08 月；会计期间设置： 默认。 (2) 单位信息 单位名称： xxxxxxxxxxxxxxx有限公司； 单位简称： xx公司；单位地址： 北京xx区xx路xxx号： 法人代表： 肖剑：邮政编码：xxxxxx；联系电话及传：xxxxxxxx； 税号：xxxxxxxxxxxx。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币： 人民币(RMB); 企业类型： 工业；行业性质：2007 新会计制度；账套主管： 陈明； 选中 ”按行业性质预置科目” 复选框。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 该企业的分类方案如下。 科目编码级次：4222 存货分类编码级次：1223 客户和供应商分类编码级次：223 收发类别编码级次：12 部门编码级次：122 结算方式编码级次：12 地区分类编码级次：223 （6）数据精度 该企业对存货数量、单位小数定为2。 （7）系统启用 启用总账系统，启用时间为2010-08-01 3、设置基础档案 北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下： （1）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理中心 管理部门 101 总经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 供销中心 供销管理 201 销售部 市场营销 202 采购部 采购供应 3 制造中心 生产部门 301 一车间 生产制造 302 二车间 生产制造 （2）人员类别 本企业在职人员分为4类 分类编码 分类名称 1001 企业管理人员 1002 经营人员 1003 车间管理人员 1004 生产人员 （3）人员档案 人员编号 姓名 性别 行政部门 人员类别 是否业务员 是否操作员 对应操作员编码 101 肖剑 男 总经理办公室 企业管理人员 是 否 001 陈明 男 财务部 企业管理人员 是 是 自定义的人员编码 002 王晶 女 财务部 企业管理人员 是 是 自定义的人员编码 003 马方 女 财务部 企业管理人员 是 是 自定义的人员编码 004 白雪 女 采购部 经营人员 是 是 自定义的人员编码 005 王丽 女 销售部 经营人员 是 是 自定义的人员编码 202 孙健 男 销售部 经营人员 是 否 212 李平 男 采购部 采购部 是 否 （4）客户分类 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 （5）供应商分类 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 成品供应商 （6）地区分类 地区分类 分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 05 西北地区 06 西南地区 （7）客户档案 客户编号 客户名称/简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行（默认值） 银行账号 地址 邮政 编码 扣率 分管部门 分管业务员 001 华宏公司 01 02 120009884732788 工行上地分行北京市海淀区上地路1号 100077 5 销售部 王丽 002 昌新贸易公司 01 02 120008456732310 工行华苑分行天津市南开区华苑路1号 300310 销售部 王丽 003 精益公司 04 03 310106548765432 工行徐汇分行上海市徐汇区天平路8号 200032 销售部 孙健 004 利氏公司 03 01 108369856003251 中行平房分行哈尔滨市平房区和平路116号 150008 1