金蝶KIS标准版数据交换方法.doc

金蝶KIS标准版数据交换方法 背景 企业在使用金蝶KIS 标准版产品的过程中，常常需要在不同账套间进行数据的交换，例如需要从A 账套引出会计科目、币别、凭证字、凭证、固定资产卡片、报表等数据导入至B 账套。本文将以金蝶KIS 标准版产品开展详细介绍。 功能介绍 1．基础资料 （1）使用数据交换向导导出/导入会计科目、币别； （2）使用Access 导表功能导出/导入凭证字、核算项目、模式凭证； （3）常用摘要导入。 2．业务数据 凭证、固定资产卡片、报表导入 案例 一、基础资料 在金蝶KIS 标准版V8.1 中，基础资料信息主要包括会计科目、币别、凭证字、核算项目、模式凭证及常用摘要。 1．会计科目、币别 会计科目、币别的导出导入可使用软件所提供的“数据交换向导”进行操作。 （1）数据导出，操作方法如图1-01 至1-04 所示： 图1-02数据交换向导 图1-02数据导出 图1-03 导出数据选择源账套 图1-04 设置导出文件 （2）数据导入，操作方法如图1-05、1-06所示： 图1-05 数据导入 图1-06 选择导入文件 注意： ①用于导出的源账套必须取消掉密码设置 ②导出导入数据功能实际导出导入的是源账套中会计科目、币别、凭证、科目余额。 ③如果不需要导入凭证和会计科目余额，可在导出的文件路径下找到voucher.dat和bal.dat文件，以记事本方式打开，删除文件中内容即可。修改数据雷同。 ④如果需要修改建账日期等，以记事本方式打开配置设置 (.ini)文件，修改以下黄色标志部分： 启用会计期间=3 会计年度=2014 当前会计年度=2014 当前会计期间=3 ⑤如果需要跨年度修改建账日期等，如2014年的修改成2015年，则需要先将2014年的账套空结到2015年年初，再以2015年的空套进行数据交换中的数据导出，得到配置设置 (.ini)文件，再以记事本方式打开2014年账套导出的配置设置 (.ini)文件，修改以下黄色标志部分： 启用会计期启用会计期间=1 会计年度=2015 当前会计年度=2015 当前会计期间=1 [会计月历] 期间数=12 期间1=120150131,0 期间2=220150228,0 期间3=320150331,0 期间4=420150430,0 期间5=520150531,0 期间6=620150630,0 期间7=720150731,0 期间8=820150831,0 期间9=920150930,0 期间10=1020151031,0 期间11=1120151130,0 期间12=1220151231,0 其中的[会计月历]部分，用2015年的配置设置 (.ini)文件中的这部分复制粘贴就行。 2．凭证字、核算项目、模式凭证 在KIS标准版产品中，对于凭证字、核算项目、会计科目模式凭证基础资料软件未提供特定的导出导入功能，但可通过如下两种方法实现。 （1）使用账套初始化时“引入初始数据”变通实现，通过该方法可引入源账套文件中会计科目、核算项目、币别及源账套初始化数据信息。具体操作步骤见图1-07至1-09所示： 图1-07 账套初始化-引入初始数据 图1-08 初始数据源账套 图1-09 初始数据引入成功信息提示 （2）使用Access数据库导表功能变通实现。 ①凭证字、核算项目、模式凭证所涉及的数据库表如下： 凭证字： GLVchGroup 凭证字表 核算项目： GLCls 核算项目类别表 GLObj 核算项目表 GLCust 往来单位属性表 GLEmp 职员属性表 GLDegree 职员学历表 GLDuty 职员职务表 GLEmpGroup 职员类别表 Cstm_XXX 自定义核算项目属性表（XXX表示自定义核算项目类别名称） 模式凭证： GLVchTemplate 模式凭证表头表 GLVchTemplate1 模式凭证表体表 GLVchTemplateType 模式凭证类别表 ②操作方法（以导入核算项目表为例）： 第一步：打开Access数据库。单击电脑桌面左下角【开始】→【程序】→【Microsoft Office】→【Microsoft Office Access】，如图1-10所示： 图1-10 打开Microsoft Access 第二步：打开新账套文件。单击上图【文件】→【打开】，选择需导入数据的账套文件。如图1-11所示： 图1-11