宁波球冠电缆股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份转让系统.PDF

宁波球冠电缆股份有限公司公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 宁波球冠电缆股份有限公司 宁波球冠电缆股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、营运资金不足风险 公司报告期末流动资产为958,255,295.74 元，其中货币资金221,395,504.51 元；流动负债987,738,687.62 元，其中短期借款636,580,000.00 元。公司的流动 负债金额大于流动资产金额，导致营运资本为负；且流动负债中短期借款数额 较大，而货币资金余额不足相对较小。因此，公司存在着营运资金不足的风险。 二、电线电缆行业的市场竞争风险 我国电线电缆行业企业数目众多，行业高度分散，市场集中度低。据国家 统计局数据，目前我国电线电缆行业内的大小企业达 9,000 多家，其中形成规 模的有 2,000 家左右。目前，中低压电力电缆技术含量以及对设备投资的要求 不高，相关市场竞争极为激烈。此外，国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、 合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业竞争，上述因素均使公司中低压产 品面临市场激烈的竞争，公司面临一定程度的市场竞争风险。 三、技术创新的风险 我国电线电缆行业企业数目众多，中低压线缆技术含量不高，因此该等产 品的市场竞争激烈、利润率较低。公司以高压超高压电力电缆、轨道交通电缆 及特种电缆为业务发展重点，由于该类产品的行业进入门槛和技术含量较高， 因此公司必须进行持续的技术创新、并准确把握对电线电缆的技术和市场发展 趋势，才能使公司长久保持较高的利润水平和竞争优势。但由于对未来市场的 预测存在局限性，如果公司对电线电缆的技术和市场发展趋势判断失误，或新 技术产业化存在重大不确定性，将可能让公司面临相关风险。 四、铜材价格大幅波动的风险 电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，其中铜材占公司主营业务成本在 70%左右，比例最大，铜材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛 利以及所需周转资金的变动。因此铜价波动对本公司营业收入和营业成本都会 带来较大影响，原材料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制 能力不强，将对经营带来一定风险。 2 宁波球冠电缆股份有限公司 宁波球冠电缆股份有限公司公开转让说明书 五、实际控制人不当控制的风险 陈永明目前直接持有公司 8.4167%的股份，并通过其个人独资的托马斯间 接持有公司 39.5250% 的股份，其个人持有兴邦投资 50.6582%的股份，是兴邦 投资的控股股东及实际控制人，兴邦投资持有股份公司20.8917%的股份。其直 接或间接持有的股份所享有的股份公司表决权为68.8334%，足以对股东大会的 决议产生重大影响，陈永明现任股份公司董事长，陈永明为公司实际控制人。 如陈永明利用其实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、 人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。