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附表1：
基金专户子公司净资本计算表
编制单位： 2016年 月 日
单位：万元
应计算金额
期初余 期末余
项 目 扣减比例 期初余 期末余
额 额
额 额
注册资本
净资产
减：金融资产调整合计
1、固定收益证券1
国债、中央银行票据 0%
政策性银行金融债、政府支持机
2%
构债券
地方政府债 10%
信用评级AAA 级的信用债券 10%
信用评级AAA 级以下，BBB 级（含）
20%
以上的信用债券
信用评级BBB级以下的信用债券、
出现违约风险的信用债券、流通受限的 80%
信用债券
2、公开募集基金
货币市场基金 0%
债券基金 10%
股票基金、混合基金及分级基金
15%
中优先级份额
分级基金中的非优先级份额 30%
其他公募基金（备注1） 20%
3、定向、集合及信托等资产管理产
品2
本公司资产管理计划 15%
持牌金融机构资产管理产品 25%
私募投资基金 40%
投资产品的劣后级份额 50%
4、其他金融资产投资 （备注2）3 100%
减：应收账款调整合计
（1）应收非关联方款项
1
账龄一年以内（含一年） 10%
账龄一年以上 100%
（2）应收关联方款项 100%
减：其他资产调整合计
长期股权投资 100%
投资性房地产、固定资产
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