03用户手册-固定资产系统.doc

EAS管理系统 者： 金蝶软件实施 号： Kingdee Software (China) Co.,Ltd 目 录 1.总体说明 4 2.基础设置操作流程 5 2.1基础资料设置 5 2.1.1设置固定资产使用状态 5 2.1.2设置固定资产变动方式 6 2.1.3设置固定资产折旧方法 6 2.1.4设置固定资产折旧政策 7 2.1.5设置固定资产经济用途 8 2.1.6设置固定资产类别 8 2.1.7设置固定资产自定义统计类别 10 2.2系统参数设置 11 2.2.1系统参数设置（集团统一设置） 11 2.2.2编码规则设置（集团统一设置） 11 2.2.3单据转换设置 12 2.2.4系统状态控制 12 3. 系统初始化操作流程 12 3.1操作说明 13 3.2操作步骤与路径 13 3.2.1初始化卡片录入 13 3.2.2对帐检查 16 3.2.3结束初始化 16 4.固定资产业务处理 17 4.1固定资产新增 17 4.1.1新增固定资产卡片 17 4.1.2审核固定资产卡片 20 4.1.3新增卡片生成凭证 20 4.1.4删除卡片生成凭证 21 4.2固定资产变更 21 4.3固定资产清理 23 4.3.1单张卡片清理 23 4.3.2批量卡片清理 24 4.4固定资产拆分操作说明： 25 4.5固定资产组合 27 5.固定资产计提折旧 31 6.固定资产折旧维护 32 7.固定资产期末处理 35 7.1固定资产对账 35 7.2期末结账 36 8.报表统计 37 1.总体说明 金蝶EAS固定资产管理系统的主要功能有： 固定资产系统设置 固定资产初始化 固定资产新增业务 固定资产变更业务 固定资产清理业务 固定资产拆分业务 固定资产组合业务 固定资产调拨业务 固定资产折旧业务 固定资产期末处理业务 本系统的特色功能有基础资料在集团层次上定义，通过下级公司引入的方式实现集团内的统一定义 下级公司可在集团定义基础资料基础上进行下级扩展，满足下级公司个性化要求； 通过关联查询可以实现上下游业务数据的追踪与回溯； 通过DAP 平台灵活定制转换规则，实现卡片单据到凭证的无缝转换； 可定义自动生成或手工填入卡片编码； 可自定义折旧政策，适应多种会计准则； 一张卡片在一个期间内可多次变更； 任意时点可计提折旧，并同步反映到账表上； 2.基础设置操作流程 2.1基础资料设置 2.1.1设置固定资产使用状态 进入“财务会计—固定资产—基础设置—使用状态” 设置固定资产的使用状态是设置该固定资产的现在状态，约束“是否计提折旧”和对固定资产的使用状态进行必要的分类处，请注意“计提折旧”的选择，和“集团控制级次”的设定。 2.1.2设置固定资产变动方式 进入“财务会计—固定资产—基础设置—变动方式”（比如说“购买”“报废”等）； 在“变动方式”中系统预设了两个一级变动方式“增加方式”和“减少方式”，可以按设置固定资产的变动方式，如“购入”“接受捐赠”等等； 2.1.3设置固定资产折旧方法 进入“财务会计—固定资产—基础设置—折旧方法” ； 操作说明：折旧方式由系统预设，无需用户维护。 2.1.4设置固定资产折旧政策 进入“财务会计—固定资产—基础设置—折旧政策”； 固定资产折旧政策的设置的作用对固定资产模块的折旧信息和政策的维护；  2.1.5设置固定资产经济用途 进入“财务会计—固定资产—基础设置—经济用途”； 2.1.6设置固定资产类别 进入“财务会计—固定资产—基础设置—固定资产类别”；各个分公司引入集团统一定义好的类别，如果有需要则在集团的基础上增加明细类别！  固定资产类别的设置，是对固定资产进行分类处理，如“房屋建筑物”“机器设备”“运输工具”等，对于不类别的固定资产设定该类固定资产的统一属性，当增加固定资产卡片的时候，共同属性可以自动带出，“编码规则前缀”的作用是规范此类固定资产的编码方面的前缀。sa 2.1.7设置固定资产自定义统计类别 进入“财务会计—固定资产—基础设置—自定义统计类别”； 自定义统计类别是对需要进行卡片多口径统计时定义的统计口径，用户可以按其自己的要求，打破资产类别的限制，对不同类别的卡片进行重新分类并进行统计，还可在报表中应用自定义统计类别，固定资产自定义统计类别由各实体公司自行定义。 2.2系统参数设置 2.2.1系统参数设置（集团统一设置） 进入“功能菜单—系统平台—系统配置—参数设置—财务会计—固定资产”； 操作说明：由系统管理员统一设置 设置说明： 卡片编码生成方式：分为“系统自动生成”和“用户手工录入”两种，如选择“系统自动生成”方式，则固定资产卡片新增的时候是按照预