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关于开展小金库专项治理情况的报告 　　根据市纪委和市监察局、财政局、审计局联合下发的《关于印发的通知》精神和部署，我局组织机关及直属各单位扎实开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，取得了一定的成效。现将自查自纠工作的主要情况报告如下： 一、高度重视，切实加强组织领导 　　一是认真学习领会文件精神，明确工作思路。我局收到中央、省关于开展“小金库”专项治理工作有关文件后，局领导高度重视，局党委副书记、纪委书记杨书记要求我局先行一步，在市下发文件之前即开展自查自纠工作。3月1日，我局召开局长办公会议，专题研究“小金库”专项治理工作，认真学习中央、省关于开展“小金库”专项治理工作文件和领导讲话精神，领会这次专项治理工作的重大意义，明确了专项治理工作的目标、方法及要求；收到市《方案》后，局领导对具体工作再次进行安排，切实把思想统一到上级指示精神和决策部署上来。二是紧密结合单位实际，提出工作要求。为抓好“小金库”治理工作的落实，局党委书记、局长吕志毅不仅亲自部署，而且结合机关和各直属单位特点，提出了具体要求：第一，要求各单位要高度重视，把“小金库”专项治理作为今年的一件大事来抓。第二，要坚决贯彻落实文件精神和中央、省、市有关要求。按规定的范围内容、方法步骤、政策规定和具体要求抓好落实。同时，借“小金库”专项治理工作的XX，进一步完善财务管理制度，促进我局财务管理工作上一个新台阶。第三，要严格自查标准。各单位要严格按规定的自查内容逐项自查，自查面达到100%。第四，要确保取得实效。各单位要严肃认真，扎实开展自查工作，发现问题及时整改，如实报告自查情况。三是周密部署了局治理“小金库”专项治理工作。接到市的文件后，我局纪委书记杨书记主持召开了机关各处室主要负责人、各单位行政领导和财务人员专题会议，研究讨论“小金库”专项治理具体工作，形成了《局开展“小金库”专项治理工作方案》。成立了以局财务处处长为组长，纪委副书记为副组长的治理“小金库”工作领导小组，并在局计划财务处设立办公室，落实了人员，明确了责任和分工。在时间紧、任务重的情况下，为确保直属单位专项治理工作落到实处，领导小组决定分两个检查组，于4月10日、11日分别深入到各单位，进行初步督导检查。4月15日后，将进一步对直属单位开展深入的检查，确保自查工作扎实、有效。 二、严肃认真，全面细致开展自查 　　我局本级及直属各单位按《关于印发的通知》要求，严肃认真、全面细致地组织开展了“小金库”专项治理的自查工作。 局本级自查情况。 　　1．严格收费范围和标准，及时上缴应缴财政资金。我局收费项目主要有垃圾处理费和房租收入两部分。垃圾处理费的征收是根据市政府《关于收取城市生活垃圾处理费的通告》规定，从2002年10月1日开始征收，各收费单位已办理了收费许可证，严格按核定的项目和标准收费，由各区征收后直接上缴市财政专户。根据我市实际，从XX年8月开始，市政府决定将垃圾处理费改为上缴各区财政，用于弥补街道环卫经费不足。XX年以来，我局资产出租收入主要有房租收入，无资产处置收入和经营收入。所有非税收入均按照《广州市非税收入管理条例》的要求，实行“收支两条线”管理，及时上缴财政专户。垃圾处理费XX年收入6052万元，XX年1-7月收入3,236万元,扣除手续费和税金后全额上缴市财政。XX、XX年房租收入分别为126.04万元、113.40万元，扣除税金后全缴上缴市财政。经自查，我局未发生违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为，没有用资产处置、出租收入设立“小金库”，没有发生经营收入转出资金设立“小金库”的违规违纪行为。 　　2．完善财务管理制度，依法办理各类经济业务。我局的财务管理工作，以抓制度建设为重点,近年来逐步完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部控制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。通过明确目的、界定职责、整合资源、统一程序和表单，进一步规范了财务管理行为。对发生的各项经济业务，都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。经费支出本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，分析预算期间各阶段的资金需要，合理安排用款进度，保证了各项业务工作按计划有条不紊地进行。在财务核算上，严格业务处理程序和财务审批制度，保证会计数据正确合法。经自查，没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”，没有虚列支出转出资金设立“小金库”，没有开假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”等行为。 　　3．严格执行国库集中支付的管理规定，加大资金管理力度。严格执行《预算单位银行账户管理办法》，加强和规范银行账户管理，