XX宾馆XX年度财务情况说明.docxVIP

XX宾馆XX年度财务情况说明XX宾馆XX年度财务情况说明　　本年度宾馆营业时段为1月1日至10月7日，自10月8日起进入停业装修阶段。　　全年宾馆实现营业收入109万元，办事处下达半年销售计划156万元，完成全年计划的69.87%。实现税金9.8万元，费用177.11万元，亏损77.87万元。一、收入情况：　　本年度营业收入为109万元，比去年同期减少42.29万元。1、从房间构成分析：　　今年针对标准间和普通间较少的问题，实行了九点后值班经理打折的措施来吸引晚上住客，在标准间或普通间售完的情况下，增加了套房的入住率；延用了去年实施的凌晨入住和发放金银卡的方法，保留了一部分客源，取得了较好的效果。2、从时间上分析：　　全年房间入住率为52.33%，比去年同期增长2.34%。如抛开今年10-12月份装修停业的影响，入住率同比实际上升大约5个百分点。　　四月份因房屋内部设备老化，出现管道漏水问题，六间客房不能供应热水，无法出售；“五一”黄金周期间，北京又出现“非典”病例，使大部分游客退订了房间；宾馆定于10月8日正式停业，当日房间需全部清空，在“十一”黄金周期间无法接待长住客人，这些原因都造成了部分客源的流失。二、费用水平：　　宾馆全年营业费用达144.88万元，管理费用32.43万元，财务费用－0.20万元，共计177.11万元，与去年相比增长39.89万元。具体分析如下：　　1、工