收付培训李小英应收应付NCV55产品培训.pptVIP

主要概念 流程名称：本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续的流程走向，此字段为原单据表头的“业务类型”字段。 单据类型：原单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统预置的单据分类，用户不能新增或删改。 交易类型：原单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收货款、其他应收款等，本版支持按交易类型派生节点，即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点。 已实现汇兑损益：外币应收业务，确认应收时按确认当时的外币汇率计应收的本币金额，当实现应收收入时，按收到资金时的外币汇率计收款单的本币金额，由于这两个时点的外币汇率不同而产生的本币差额，计为应收账款的已实现汇兑损益。 主要改进 收付报产品重构 去掉报账中心产品，将报账中心产品的功能按应用进行划分，由多个功能模块完成 主要改进 收付报产品重构 应收管理支持客户的应付性质的业务处理 应付管理支持供应商的应收性质的业务处理 与资金管理平台紧密结合，共同完成单位端的资金流入流出业务 主要改进 新增管理报表：应收欠款分析、收款预测、收款分析、应收（付）对账单 坏账计提的改进： 计提方案：按往来对象不同可设置不同的方案，分别设置计提方法、计提比率、计提频度、计提基数算法等 计提频率：支持年、季、月三种计提频率，且不同的方案允许使用不同的频率 汇兑损益改进：应收单应付单核销时计算已实现汇兑损益 提供单据调整功能：单据生效后可对单据的非关键信息进行调整 新增与外系统的接口：合同管理接口、资金计划接口、资金申请接口、资产管理接口 IUFO函数支持多查询对象：注意使用“||”将不同查询对象及其取值区隔。 账表合并：如应收管理中的余额表、应收款余额表、往来余额表三表合一，同时将部门和业务员的往来余额的查询也在处理在此表中；汇总表、明细账依此类推；应付管理的这几类账表也依此类推。 主要改进 预算接口改进： 预算控制接口：V502预算控制预算期间与单据日期的匹配方式总是以单据日期进行匹配，本版修改为在控制方案中由用户进行指定 预算取业务执行数接口：同上。 单据核销：增加单据生效时自动核销的模销模式。 应收管理增加在单据界面直接生成总账凭证的功能。 应收应付业务支持流程配置 应用流程 坏账计提 计提对象：可按往来对象（客户、部门、业务员）分别设置计提方案，同一往来对象下，又可按计提因素细分计提子方案，计提因素有：客商类型、交易类型、地区分类、信用等级、币种、客商、部门、业务员、专项、收支项目、表头科目、表体科目、（表头）本币金额、表体本币金额、本币余额 ； 支持针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法； 并支持可配置每一子方案的计提基数；并分别维护每一子方案的期初数； 坏账发生时，冲减对应的坏账准备 新增合同接口 根据配置流程，可以根据合同拉式生成收付单据； 在合同界面，可以推式生成合同的收款单或付款单； 新增资产管理接口 资产租赁的租金计算单，可以推式生成应收单或应付单。 新增报销管理接口 跨单位报销可以生成承担方或出资方及报销方的往来单据。 外系统生成单据界面变化，直接调单据录入界面，可以录入更多的内容。 与商业票据的接口变化。 使用报账中心进行往来管理的升级 使用报账中心进行报销管理的升级 使用报账中心进行单位资金管理的升级（1） 使用报账中心进行单位资金管理的升级（2） 使用报账中心进行单位资金管理的升级（3） 升级事项 委托收付款数据升级：委托收付款选项从单据类型属性上移到单据模板上 升级前使用自定义单据模板且需要委托收付款的，需要手工修改单据模板，将申请委托收款（申请委托付款）两个字段设置为显示。 需要委托收款但还未指定内部账户的收款类单据，需要修改单据，且将“申请委托收款”属性选中 需要委托付款但还未指定内部账户的付款类单据，需要修改单据，且将“申请委托收款”属性选中 需要配置委托收付款流程：本版支持自动生成对方的单据，但需要在流程中配置 系统预置了ar03、ap03两个默认流程，所以应修改上述单据上的字段“流程名称” 引用这两个流程（或根据用户需求定义其他流程并配置了委托收付款过程） 单据模板升级：升级前直接在二次开发工具中修改系统提供的默认模板的，升级后系统默认模板都变成了系统预置的样式，无法保留自定义样式，。 升级前若有这种应用的，在升级前请将此模板复制出来，分配给相关节点及角色，然后再升级，否则升级后模板可能会发生较大的变化上 。 注意：建议不要直接修改系统默认模板，而应将系统模板复制出来后再修改使用（UAP单据模板统一规则） 单据模板上自定义项的编辑公式不做升级处理，如果有此类设置，升级后应自行再设置 。 批结账升级工具 批结账工具：适用于原来仅使用报账中心，未使用应收应付的情况