票据到期预警提示功能的设置和使用.pdfVIP

金蝶知识库文档 票据到期预警提示功能的设置和使用 本期概述  本文档适用于 K/3 10.4 现金管理模块。  学习完本文档以后，您可以了解票据到期预警功能的设置及使用过程。 版本信息  2009 年2 月25 日 编写人：马俊 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2009 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 11 页 金蝶知识库文档 目 录 1.票据在应收系统和现金系统间传递的前提3 1.1 票据类型3 1.2 系统参数设置3 2.应收款管理系统与现金管理系统的票据传递4 3.到期预警表5 3.1 票据到期预警提示5 3.2 到期预警表7 3.3 预警日期的设置8 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 11 页 金蝶知识库文档 现金管理系统和应收/应付系统都可以进行票据管理，在应收/付款管理系统有到期债权 /债务预警和合同到期款项预警提示功能，那么如何实现应收/应付票据的到期预警提示？本 文将以应收款管理系统和现金管理系统连用为例，讲解应收票据到期预警提示功能的设置和 使用 （应付票据到期预警提示参照应收票据预警提示的设置）。 1.票据在应收系统和现金系统间传递的前提 1.1 票据类型 应收应付系统中的票据类型为：银行承兑汇票、商业承兑汇票；在现金管理系统中当票 据备查簿管理的是商业承兑汇票和银行承兑汇票时，现金管理系统与应收款、应付款管理系 统中的应收、应付票据则实现完全共享。 1.2 系统参数设置 在应收款管理模块的系统参数中勾选“应收票据与现金系统同步”后，在应收系统或现 金管理系统中，在一边录入票据则会自动传递到另一边，如图 1： 图1 注：此参数不具有追溯传递的功能，即勾选此参数之前录入的票据并不会实现传递，只 针对勾选以后录入的票据。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 11 页 金蝶知识库文档 2.应收款管理系统与现金管理系统的票据传递 在应收款管理模块新增一张银行承兑汇票，如图2：