【精品】新濠畔鞋业发展振兴基金募集设立说明书.docVIP

 目录 重要提示 2 第一章 基金概要 3 第二章 基金的管理人、托管人、合作伙伴 4 一、基金管理人 4 （一）基金管理人概况 4 （二）基金管理人职责 4 （三）基金管理团队介绍 5 （四）基金顾问单位介绍 6 二、基金托管人 6 三、基金的会计与法律合作伙伴 7 第三章 基金的募集 7 一、基金类别与存续期 7 二、募集原则、方式和募集期 7 三、募集对象 7 四、募集规则及缴付方式 7 五、管理人出资承诺 8 六、认购限制 8 七、认购流程 8 第四章 基金投资管理体系 9 一、投资目标 9 二、资产配置 9 三、项目介绍 9 (一)项目背景 9 1．鹤山鞋业的地位 9 2．鹤山市区位优势 9 （二）项目地理位置及规划 10 1．项目现有优势 10 2．园区建设思路 10 （三）项目功能定位 11 1．鞋材交易中心 11 2．办公写字楼 11 （四）项目投资规划 11 （五）项目收益 12 四、投资决策机制 12 （一）咨询风控委员会 12 （二）咨询风控委员会推荐资格 12 （三）投资委员会 13 （四）投资委员会推荐资格 13 五、投资决策程序 13 六、闲置资金管理 14 七、风险控制 14 第五章 基金的收益及费用 15 一、基金的转让 15 二、基金的会计与税收 16 （一）基金会计 16 （二）基金税收 16 三、基金费用 16 （一）管理费 16 （二）托管费 16 （三）费用划分 16 四、基金的收益分配 16 （一）基金收益构成 16 （二）预期收益率 16 （三）收益分配原则 16 1、分配办法 16 2、收益分配顺序 16 3、管理人提取收益办法 17 五、信息披露 17 （一）定期报告 17 （二）临时报告 17 第六章 基金设立相关政府部门法律文件 17 第七章 违约责任、不可抗力、风险揭示 19 一、违约责任 19 （一）一般原则 19 （二）违约事件 19 （三）违约责任 19 二、不可抗力 19 三、风险揭示 19 （一）市场风险 19 （二）延期风险 19 （三）流动性风险 19 （四）违约风险 19 （五）其他风险 19 第八章 附件 19 一、项目规划指标 19 新濠畔鞋业发展振兴基金 募集设立说明书 （征求意见稿） 重要提示 尊敬的投资者： 欢迎您入股新濠畔鞋业发展振兴基金（以下简称“新濠畔基金”）。您出资认购新濠畔鞋业发展振兴基金作为一项投资行为，有其自身固有的投资风险。为帮助您更好的识别风险，请您在全面了解本募集说明书及各项法律文件的基础上，仔细阅读，确认预期风险，做到理性投资。 1、新濠畔鞋业发展振兴基金是由新濠畔投资基金管理有限公司及****国内某知名私募股权投资基金作为主发起人，再联合业内有实力鞋业企业等发起设立的公司制股权投资基金，由各投资者共同出资入股成立有限公司以公司制运作。 2、新濠畔鞋业发展振兴基金管理委托新濠畔投资基金管理公司进行专业化管理，主要投资方向为：鞋材类专业市场建设、运营、销售。经营目标及盈利模式：建设鞋材类专业市场，运作商业地产，租售商铺获利。 3、新濠畔鞋业发展振兴基金主要用于专业市场建设、运营、销售，由于该投资收益存在一定的不确定性，投资人在出资同时应识别投资风险，独立做出投资决策。有关风险因素将在本说明书第五章详细列示。 4、新濠畔鞋业发展振兴基金将委托有资质的商业银行进行资托管，受托保管人将根据委托人投资决策委员会会决议和管理人相关指令等，负责公司资金的收付和保管，并收取相应的托管费。受托保管人不对新濠畔鞋业发展振兴基金所作投资进行担保，不对投资失败和损失承担任何责任。 4、新濠畔投资基金管理有限公司承诺本募集设立说明书真实、准确、完整。 5、新濠畔鞋业发展振兴基金发起筹备负责人联系方式：王志民，139****5381；邮箱地址：*****，有疑问及意向请致电！ 第一章 基金概要 基金名称 新濠畔·鹤山鞋材专业市场发展基金 基金类型 有限合伙 存续期限 3年，可延长1年 基金规模 不高于4亿 基金成立最低金额 募集2.5亿时可宣布成立 认购金额在签署认购协议10天内缴付 管理人 新濠畔投资基金管理有限公司（筹） 董事长单位 新濠畔集团、某某知名PE 托管银行 中信银行广东省分行 托管费 0、3%（以与银行签署的托管协议为准） 合作伙伴 **会计师事务所、**律师事务所 投资方向 鹤山市鞋材专业市场 投资决策 两级决策机制 （咨询风控委员会、投资决策委员会） 出资承诺 管理人（含团队）认缴出资不低于实际募集资金的10%，不高于20