石油勘探局总会计师述职报告.docxVIP

石油勘探局总会计师述职报告 各位代表： 　　根据组织分工，我主要分管财务、工程造价及勘探局计划管理，并协助局长抓好审计工作。XX年，在局党委、勘探局、分公司的正确领导下，组织财务、计划、审计、概预算等部门积极开展工作，认真履行职责，保证了分管和协管的各项工作顺利进行。下面，将过去一年的主要工作简要报告如下，请评议。 　　一、强化预算管理，加强过程控制，各项财务指标圆满完成 　　年初，根据集团公司和股份公司下达的各项财务指标，组织人员认真测算，反复向勘探局、分公司预算管理委员会汇报、修改，编制了局、分公司XX年度财务预算。在此基础上，通过多次同二级单位对接，努力做到科学、合理地分解指标，层层传递了压力，逐级落实了责任。在预算执行过程中，细化月度预算管理，建立预警机制，及时发现预算执行中存在的问题，对完成预算指标较差、问题突出的单位，组织人员进行重点跟踪监控，及时解决问题，确保了预算平稳运行。经过全局上下共同努力，XX年油田财务指标全面完成：勘探局考核亏损10292万元，控制在集团公司下达限亏指标10300万元以内；分公司实现考核利润119057万元，比下达指标8700万元多完成110357万元，为年初下达利润指标的13.6倍。勘探局和分公司合并计算盈利108765万元，远远超出了年初确定的“合并计算力争实现利润900万元”的目标。 　　二、强化资金管理，加强资金运作，资金使用效益不断提高 　　一是加强资金运作，减少财务费用。对预算内应流入的资金，组织人员千方百计及早收回，全年共收回原油、成品油销售款418946万元，回收率为100％。争取总部投资拨款资金126694万元，到位率为100％。同时，充分利用优惠金融政策，通过合理调剂定活期存款、用低息借款提前归还以前年度高息贷款、签发银行承兑汇票等手段，增加利息收入400多万元，减少财务费用支出1171万元。 　　二是加大各种应收款项清理力度。根据《关于清理和避免油田内部相互拖欠问题的通知》要求，组织人员认真清理应收款项余额，分析挂账原因，共清收关联交易款145038万元，对外创收资金回收率达90％。 　　三是强化统一管理，化解财务风险。组织人员定期对各单位银行账户进行认真清理，对确需保留的，按照新的结算管理办法，重新开户登记。对不需要保留的采取措施清理销户。同时，结合我局海外项目的开展情况，在集团公司海外结算中心办理开户，加强了对海外项目资金的管理和监控力度。 　　三、加强成本企划，实施全过程成本控制，降本增效成效显著 　　一是实施项目管理，降本增效效果显著。积极组织开展“降本增效管理年”活动，将股份公司下达的9269万元降本增效指标，分解落实到相关部门和单位，实施项目化管理，68个项目累计实现降本增效9285万元，在一定程度上消解了成本紧张的压力。 　　二是优化方案与设计，实现源头避免。组织有关部门坚持抓好前期立项和方案优化工作，坚持按效益排队、多方案比选，坚持推行限额设计、项目责任制、招投标制。下二门“气浮选”除油工艺，投资回收期仅为0.86年，以后每年减少药品投入140多万元。双江注水系统优化调整后，全年减少用电430多万度。 　　三是实施结构调整，减少无效消耗。组织采油二厂、五一社区、双河社区等单位，对稠油热采注汽锅炉和供暖锅炉进行技术改造和配套，改单纯烧稀油为稀油、渣油混烧及渣油、天然气混烧，降低了燃料成本，仅以气顶油就顶替出燃料原油9298吨。 　　经过全局上下的共同努力，分公司完成了股份公司下达的油气成本、炼油成本指标，勘探局钻井成本、地震成本等也得到了较好控制。 　　四、积极争取投资，突出重点投资，油田可持续发展能力进一步增强 　　一是积极争取投资。组织计划部门积极筹划，超前工作，多方收集信息，积极向集团公司汇报，主动反映油田存在的实际困难和问题，争取有关部门的理解和支持，全年为存续部分争取投资21139万元，比年初多争取投资6139万元。 　　二是适时调整投资计划，促进改制分流工作。根据改制单位人员与资产相匹配的原则，组织人员对改制单位的设备和基础设施等进行补差和配套完善；同时，及时进行投资计划调整，调增改制分流单位投入，增加系统配套工程投资7280万元，促进了油田改制分流工作的顺利开展。 　　三是改善施工单位的装备水平。组织人员进一步优化投资结构，集中力量改善施工单位的装备水平，投入资金13620万元，融资17096万元，用于购置、更新主要设备，进一步提高了施工单位的市场竞争能力。全局外部市场新增项目21个，与去年同期相比增加10个，外部创收达61591万元，再创历史最好纪录。 　　五、多方筹措资金，精心实施环境工程，矿区环境明显改善 　　按照局党委的要求，精心组织实施环境工程，全年集中资金7000多万元，筹集其他社会资金5000万元，用于基础设施完善、街景改造