4月信息披露报告.doc

2008年4月信息披露报告 信托名称：聚金资金信托计划第二号 合同编号： R2006JJ002 本金金额： 2595万元 成立日期： 2007年1月9日 到期日期： 2009年1月8日 投资方向： 新股申购 项目经理： 李栋梁 咨询电话： 021 报告撰写人：李栋梁 报告日期：2008年5月5日 尊敬的委托人、受益人： 现将本信托 08年4月的资产运作情况披露如下： 信托资产净值变化及当月管理小结 1、信托资产净值变化 日期：2008年4月30日 2、信托资金管理报告 市场回顾与4月操作小结： 4月份新股发行规模回升。4月份共发行12只新股，分别是鱼跃医疗、金钼股份、三力士、濮耐股份、紫金矿业、江南化工、奥特讯、合兴包装、鸿博股份、科大讯飞、奥维通信和启明信息，融资规模为215.75亿元，网上发行规模为163.15亿元。 4月份发行新股相关信息 名称 申购日 发行价（元） 发行数量(万股) 网上中签率 网下中签率 科大讯飞12.66 2680 0.04% 0.33% 奥维通信8.46 2700 0.05% 0.40% 启明信息9.44 3200 0.05% 0.37% 江南化工12.6 1350 0.07% 0.55% 奥特迅14.37 2750 0.05% 0.44% 合兴包装10.15 2500 0.08% 0.52% 鸿博股份13.88 2000 0.07% 0.50% 三力士9.38 1900 0.12% 0.49% 濮耐股份4.79 6000 0.09% 0.38% 紫金矿业7.13 140000 0.37% 1.96% 鱼跃医疗9.48 2600 0.08% 0.37% 金钼股份16.57 53800 0.32% 1.40% 4月份共有5只新股上市，分别是金钼股份、鱼跃医疗、紫金矿业、濮耐股份和三力士，以上市首日成交均价计算，5只新股的网上申购收益率分别为0.09%、0.05%、0.18%、0.11%和0.11%。 4月操作： 参与鱼跃医疗、濮耐股份、奥特讯和科大讯飞的申购，上市之后抛售华锐铸钢、海利得和准油股份。 5月操作计划： 根据新股申购、货币市场基金收益率的比较选择合适的投资方向。 信托资金运用组合比例情况 日期：2008年4月30日 信托资金运用中金额列前十位的证券情况 日期： 2008年4月30日 风险敞口和压力测试 风险敞口 本报告所指的风险敞口是指暴露在市场风险中且未经对冲的风险头寸。股票的风险敞口等于其市值，债券的风险敞口等于其市值与面值的差额。股票型基金的风险敞口等于其市值；债券型基金的风险敞口等于其市值的10%；货币式基金的风险敞口为零。 压力测试 压力测试主要反映极端情况下信托财产所面临的风险。本报告所指的极端情况指上证指数突然下跌10%以上时，信托财产可能发生的变化。 假定：股票的 系数为0.8；基金的系数为0.6。 本信托计划项下资产的风险敞口及压力测试结果： 日期：2008年4月30日 信托执行经理授权及变更说明 本信托经理经华宝信托投资有限责任公司授权，按照合同约定管理本信托计划项下的信托财产。 信托资金运用重大变动说明 无 涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形 无 关联交易及信托合同规定的其他事项 无 信托计划推介时列明的信托资金运用项目的最新情况，影响收益的因素变化情况 不适用 新增信托资金运用项目的尽职调查报告、项目基本情况和收益状况 不适用 华宝信托有限责任公司 2008年5月5日 华宝信托有限责任公司 1 公司网址： 第 5 页 共 5 页