某旅游城市生态养老度假区项目可行性研究报告（完整版） ..doc

某旅游城市生态养老休闲度假区项目 可行性分析报告 1 总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 广西水南.悦境生态休闲旅游养老度假区新建项目。 1.1.2 项目承办单位 **********生态发展有限公司。 1.1.3 项目拟建地址、地点 1.1.4 项目建设规模与目标 某生态发展有限公司拟建的“水南.悦境生态休闲旅游养老度假区”项目，位于广西省桂林市平乐县沙子镇水南村。项目以“生态养老”和“休闲度假”为主题，以“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐” 项目规划用地800亩，总投资约5.5亿元人民币，分两期建设。其中，一期工程占地200亩，投资24000万元，总建筑面积约11840㎡，建设周期两年，主要内容：老年标准公寓、医疗康复中心、四合院高档公寓、豪华贵宾公寓、临江娱乐室、活动健身区、餐厅、茶坊、厨房、员工食堂、停车场、门卫室、配电房、道路、围墙、水景、绿化等辅助设施。二期工程占地600亩，投资3.1亿，建设周期二年，主要用于项目扩建，主要内容包括一期配套工程扩建、医疗服务及花卉苗圃建设。 1.1.5 项目投资资金及效益情况 项目总投资约人民币5.5亿元。三年内全部建设完成。 项目建成后总产值为4577.44万元/年，实现利税1185.33万元/年，解决就业人口200-350人。根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目静态投资回收期为3.85年，投资回收率在20 %以上，从静态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项投资回报能力强。 表1-1 本项目主要经济技术指标 单位：万元 序号 指 标 单位 数量 评价标准 是否可行 1 建设规模 1.1 占地面积 亩 800 1.2 建筑规模 m2 2 公司定员 人 300 2.1 管理人员 人 50 2.2 技术人员和工人 人 250 3 经济指标 3.1 总投资 亿元 5.5 3.2 年均销售收入 万元 4577.44 3.3 年均总本本费用 万元 726 3.4 年均销售税金及附加 万元 296.62 3.5 年均利润总额 万元 3554.82 3.6 年均所得税 万元 888.71 3.7 年均净利润 万元 2666.11 3.8 投资利润率 % 17.77 3.9 投资利税率 % 7.90 3.10 财务内部收益率 % 21 12% 是 3.11 财务净现值（I=12%） 10977 0 是 3.12 全部投资回收期 年 3.85 是 3.13 盈亏平衡点 % 40.75 1.1.6 承担可行性研究工作的单位 环境工程咨询有限公司。 1.3 编制依据 1、政策性依据 （1）《中国老龄事业发展“十五”规划》；《国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的意见》(国办发[2000]19号)；《人民政府关于加快实现社会福利社会化的决定》；《社会福利机构管理实施细则》(试行)；《社会养老机构管理实施办法》；财政部、国家税务总局《关于对老年服务机构有关税收问题的通知》；中华人民共和国国家标准《城镇老龄设施规划设计规范》；城市总体规划（1996－2020年）； 2009年国家旅游综合开发产业化经营项目申报指南》 （10）国家旅游综合开发办公室印发的《关于2009年产业化经营种植基础项目实行财政补贴的意见》 （11）国家旅游综合开发办公室印发的((2009年国家旅游综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》 （12）财政部印发的《国家旅游综合开发资金和项目管理办法》 （13）《省国民经济和社会发展“十二五”规划及远景目标纲要》 （14）《国家旅游综合开发项目建设试行标准》【（94）国农综字第28号】 （15）发改部门或主管部门批复的项目建议书 （16）企业提供的相关技术资料 （17）企业提供的相关协议、资质、证书 2、法规、方法依据 （1）《中华人民共和国节约能源法》 2008.4.1 （2）《中华人民共和国城乡规划法》 2007.10.28 （3）《中华人民共和国劳动合同法》 2007.6.29 （4）《中华人民共和国土地管理法》 2004.8.28 （5）《中华人民共和国森林法实施条例》 2000.1.27 （6）《中华人民共和国水污染防治法》 2008.6.1 （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 2005.4.1 （8）《建设工程安全生产管理条例》 2004.2.1 （9）《建设工程质量管理条例》 2000.1.30 （10）《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 （11）《地下水环境质量标准》