2012更新版会计电算化操作流程.docVIP

电算化详细流程 进入模拟系统 更改系统时间：双击桌面右下角的时间，出现图一所示内容，将系统时间更改为2009年4月20日 图（一） 双击模拟系统图标进入模拟系统，双击第41题进入业务题 图二所示 图（二） 系统管理 在下拉列表中选择系统管理点击运行，进入系统管理操作窗口 1、菜单“系统”---注册 如图三所示 图（三） 用户名：admin 密码框点一下，为空，确定，如图四 图（四） 增加操作员两名： 点击菜单“权限”，选择“操作员”，点击“增加”按钮，输入编号：003，姓名：张三，点击“增加”，输入编号：004，姓名：李四，点击“增加”，点击“退出”，如图五(姓名不同相同) 图（五） 创建帐套： 点击菜单“帐套”，选择“建立”，帐套号：001，帐套名称：a,点击“下一步”，输入单位名称：a，点击“下一步”，行业性质改为：新会计制度科目（图六）， 图（六） 点击“下一步”，继续点击“下一步”，点击“完成”，出现图七所示，点击“是”（创建帐套需要一段时间，请耐心等待） 图（7） 当出现图八所示时，添加第4级为2，点击“确认”，继续“确认”，弹出对话框提示创建帐套成功，点击“确定” 图（八） 弹出图九对话框，点击“是” 图（九） 弹出图十窗口，GL前面方框内打钩，点击“确定”， 图（十） 弹出图十一对话框，点击“是”，然后点击“退出” 图（十一） 给操作员赋权限： 单击菜单“权限”，选择“权限”，如图十二，选中操作员：003，单击“帐套主管”前面的方框，弹出如图十三的对话框，选择“是”，再选中操作员：004，单击“帐套主管”前面的方框，选择“是”，点击“退出”，关闭系统管理 图十二 图十三 用友通 1、进入：如图十四，在下拉列表中选择用友通，点击运行，输入用户名：003，密码框内单击一下如图十五，单击“确定”，关闭“期初档案录入”。 图十四 图（十五） 输入信息保存 设置凭证类别：单击菜单“基础设置”，选择“财务”，然后选择“凭证类别”（如图十六），弹出如图十七窗口，点击“确定”，在弹出的窗口中，点击“退出”。 图十六 图十七 图十八 会计科目添加： 单击“基础设置”，选择“财务”，再选中“会计科目”， 图19 单击工具栏上的“增加”按钮，会弹出如图20所示的对话框，将题目中有的而用友通上没有的会计科目的科目编码和中文名称依次添加进去，一般为6位的二级科目，如提示科目编码不唯一，则说明本科目用友通以存在或者之前创建的帐套错误，行业性质未改为：新会计制度科目，退出，回去重新创建帐套；全部添加完成后，检查是否添加齐全，点击“退出”按钮，关闭会计科目窗口。 图20 5、添加“期初余额”，单击总账，选择设置，再选择期初余额，如图21所示 图21 根据题目，将科目的期初余额依次进行填写，如图22，全部在最右端期初余额那列填写，（如遇到黄色无法添加的，则为非末级科目，会根据末级科目自动添加） 图22 输入所有的期初余额后，单击菜单栏上的“试算”，看是否平衡，如图23，如果不平衡，一定进行仔细检查，否则在后面记账时，无法记账，报表打印不出来。试算平衡后，关闭期初余额录入窗口。 图23 6、填制凭证： 单击总账，选择凭证，选择填制凭证，如图24 图24 单击工具栏上的“增加”按钮，附单据数填写题号，摘要按考试题目填写，第几个凭证摘要写几，例如第一个凭证，摘要是1 如图25所示 图25 在填制凭证过程中，如果需要进行计算可用工具里面的计算器，如图26，计算器快捷键（F9），最后一个科目可以按钮等号补平。 图26 填制一张凭证，点击增加自动保存，最后一张，点击保存，如图27，退出。 图27 退出总账系统，进入工资系统 点击 是 左击工资系统---注销 7、审核凭证 单击菜单“文件”，选择重新注册，如图28所示 图28 用户名输入：004，密码框内点击一下，确定，如图29所示 图29 单击菜单“总账”，选择凭证，选择审核凭证，如图30所示 图30 在凭证类别里面选择记账凭证，点击确定，弹出窗口再点击确定，如图31 图31 单击菜单“审核”，选择成批审核凭证，如图32所示 图32 在弹出窗口中点击确定，如图33所示，点击退出，审核凭证结束 图33 8、记账： 单击菜单“总账”，选择凭证，再选择记账，如图34所示 图34 在弹出窗口中，依次点击下一步，下一步，弹出35所示窗口，点击确认，点击记账 图35 生成报表 （1）资产负债表 单击用友通左侧按钮“财务报表”如图36所示 图36 单击菜单“文件”，选择新建，如图37 图37 在弹出窗口的左侧模板分类中，下拉选择“新会计制度行业”，在右侧窗口中选择“资产负债表”，单击确定，如图38所示 图38 单击菜单“数据”，选择“帐套初始”，如图39所示 图39 弹出如40所示对话框，看清帐套号，单击确定 图40 单