应付款管理 用友ERP财务管理系统实验教程 课件.pptVIP

* 应付款管理 用友管理信息化课堂 ERP-U8(v8.61) 一、应付款管理系统概述 二、应用前的准备 三、应付款管理的初始设置 四、应付款管理日常业务处理 应收款管理 应付款管理 财务分析 总账 转账、票据 应付、付款、转账凭证 采购管理 采购发票等 UFO报表 与其他模块的关系 一、系统概述 应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商往来款项。 通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，记录采购、进口业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。 进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 一、系统概述 详细核算与简单核算 “详细核算”应用方案： （1）、记录应付款项的形成； （2）、处理应付项目的付款及转账情况； （3）、对应付票据进行记录和管理； （4）、随应付项目处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递； （5）、对外币业务及汇兑损益进行处理； （6）、提供针对多种条件的各种查询及分析。 一、系统概述 详细核算与简单核算 “简单核算”应用方案： （1）、接收采购系统的发票，对其进行审核； （2）、对采购发票进行制单处理，传递到总账系统； 二、应用前的准备 1、档案整理 2、账套准备 3、期初余额整理 二、应用前的准备