正泰电器关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的公告.PDF

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2014-012 债券代码：122086 债券简称：11 正泰债 浙江正泰电器股份有限公司 关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406 号文核准，并经上海证券交易所同 意，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国泰君安证 券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 10,500 万股，发行价为每股人民币 23.98 元，共计募集资金 251,790.00 万元，扣除承销和保荐费用6,215.59 万元后的募集资金为245,574.41 万元， 已由国泰君安证券于2010 年1 月14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用300 万元后，公司本次募集资金净额为245,274.41 万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕7 号）。 根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财 会〔2010〕25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的 通知》的规定,公司将股票发行及上市过程中发生的广告费、路演费等共728 万元从资本公 积调整计入当期损益，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为 246,002.41 万元。 二、募集资金的管理和使用情况 本公司以前年度已使用募集资金 140,989.44 万元（其中，募集资金投资项目使用 90,989.44 万元，永久补充流动资金5 亿元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为10,713.51 万元。 1 本公司 2013 年度实际使用募集资金 91,692.85 万元 （其中，募集资金投资项目使用 11,692.85 万元，购买银行理财产品5 亿元，永久补充流动资金3 亿元），2013 年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,241.68 万元。募集资金累计已使用232,682.29 万元 （其中，募集资金投资项目使用102,682.29 万元，购买银行理财产品5 亿元，永久补充流动 资金 8 亿元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,955.19 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为29,275.31 万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额及银行理财产品收益）。 详细的募集资金使用情况可参阅公司对外披露的《2013 年度募集资金使用与存放情况 的专项报告》。 三、超募资金永久转为公司流动资金的相关情况 2011 年4 月19 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于将部分超募 资金转为公司流动资金的议案》，同意将超募资金中的 50,000 万元永久转为公司流动资金。 2011 年5 月23 日，公司召开2010 年度股东大会，表决通过了上述议案。 2013 年3 月21 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于将部分超 募资金永久转为公司流动资金的议案》，将剩余超募资金中30,000 万元永久转为补充流动资 金。2013 年4 月17 日，公司召开2012 年度股东大会，表决通过了上述议案。 四、本次超募资金永久转为公司流动资金使用计划及决策程序 随着公司经营规模不断扩大，为进一步满足公司业务发展扩大对资金的需求，同时改善 公司资本结构、减少财务费用，提高募集资金的使用效率，公司拟将部分超募资金永久转为 公司流动资金。 2014 年3 月20 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于将部分超募 资金永久转为公司流动资金的议案》，将剩余超募资金中20,00