江苏长海复合材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目.PDF

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-060 江苏长海复合材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七 次会议（临时）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决 定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金 投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户；同时， 对闲置募集资金理财产品尚未到期，公司自有资金先行支付募投项目的款项，在 理财产品到期赎回后，从募集资金专户等额置换。相关事宜公告如下： 一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换的操作流程 为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司 拟定了相关操作流程，具体如下： 1、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由 公司项目建设主管部门或采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项， 在履行相应的审批程序后，签订相关合同。 2 、公司项目建设主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采 购计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的审批 程序。 3、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据业务部门提供 的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转 让支付）。 4 、定期统计未置换的以银行承兑汇票支付（背书转让）募集资金投资项目的 款项，将垫付的银行承兑统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流 程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（背书转让）的募集资金投资项目建 设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。 同时公司财务部须建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付（背书转让） 募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。 5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的 资金，到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支付的 有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（非背书转让）的募集资 金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通 知保荐机构。同时公司财务部须建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付 （非背书转让）募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。 6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银 行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银 行应当配合保荐机构的调查与查询。 二、闲置募集资金购买的理财产品到期赎回置换公司预先投入的自筹资金的 操作流程 为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响募投项目建 设和正常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买了银行 保本型理财产品。为确保募投项目正常实施，在理财产品尚未到期前，公司使用 自有资金先行支付了募投项目部分款项，待理财产品到期赎回后集中置换。置换 操作流程如下： 公司财务部定期统计未置换已到期赎回的理财产品及公司自有资金先行支付 的款项，并制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准 后，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。 三、对公司的影响 公司在日常生产经营活动中，会收到大量购货方支付的银行承兑汇票，形成 对公司资金的占用。公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项， 将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本。公司使用闲置募集资金 购买理财产品，在到期赎回后置换公司预先投入的自筹资金，可以提高募集资金 使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司募集资 金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 四、独立董事意见 独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金 等额置换及公司使用闲置募集资金购买理财产品，在到期赎回后置换公