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汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 招募说明书 目 录 第一部分 绪言 1 第二部分 释义2 第三部分 基金管理人7 第四部分 基金托管人 19 第五部分 相关服务机构24 第六部分 基金的募集26 第七部分 基金合同的生效30 第八部分 基金份额的申购与赎回31 第九部分 基金的投资41 第十部分 基金的财产52 第十一部分 基金资产估值53 第十二部分 基金的收益与分配59 第十三部分 基金费用与税收61 第十四部分 基金的会计与审计63 第十五部分 基金的信息披露64 第十六部分 风险揭示71 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算79 第十八部分 基金合同的内容摘要81 第十九部分 托管协议的内容摘要97 第二十部分 对基金份额持有人的服务 118 第二十一部分 招募说明书的存放和查阅方式 120 第二十二部分 备查文件 121 1 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 招募说明书 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2017年12月7 日【2017 】2258号 文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证 监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合 同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本 基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券 特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金份额产生的流动性 风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险等等。本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券属于高风险的债券 投资品种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特 征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易， 由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市 场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的 信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各 类材料（包括募集说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发 债主体信用基本面的难度。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的 品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金及货币市场基金。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的―买者 1 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 招募说明书 自负‖原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业