深圳世纪星源股份有限公司有关债务重组进展的公告.PDFVIP

证券代码：000005 证券简称：ST 星源 公告编号：2007-028 深圳世纪星源股份有限公司 有关债务重组进展的公告 本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本司 2006 年年报中所显示的 3.65 亿元逾期债务的最大债权人为农业银 行深圳分行(13481.28 万元债务本金，及 6676.59 万元未偿利息，占 2006 年末全 部逾期银行债务的 55 ％) 。该笔逾期债务形成的主要原因为本司在 1995 年为盘活 农行不良信贷资产而承接的 1050 万美元第三方按揭债务及累计利息。 现双方通过协商已达成分步骤的债务重组方案： (1) 有关 8000 万元农行债务本金的重组方案 本司已于 2007 年 6 月 20 日与第三方承销人达成《有关五洲星苑100 套住宅 单位附带包底价条款及农行 8000 万元本金债务偿还条款的承销协议》，根据该协 议，承销人将以 15000 元/平方米的包底销售价格取得五洲星苑 100 套房产的承 销资格，本司可收取按该底价计算的承销价款即人民币 94，749，150 元以及 50% 的超出承销价的款项，收取的款项将首先用于偿还农行 8000 万元的本金债务。 现本司、农行、承销人已签订了资金监管协议。该批房产现已进入承销阶段，预 计九月三十日之前，可取得不低于人民币 94，749，150 元的销售收入，并结清 该笔农行 8000 万元逾期债务的本金。 (2) 有关 4000 万元农行债务本金的重组方案 2007 年 7 月 7 日本司与叶明海等人签定《关于南油B 区 14 栋房产释放抵押 买卖清偿农行债务协议书》协议约定该房产买受人将预先支付人民币 2000 万元 于农行，农行可释放该笔 4000 万元本金项下的部分房产的抵押，同时将南油 B 区 14 栋房产按人民币 15,221,856.00 元出售价格解除抵押过户于买受人。本司以 其它释放的房产为新的抵押物并以本司目前经营性物业的业务向第三方银行申 请 2000 万元新增流动资金贷款，用于重组该笔 4000 万元债务本金的余额。该笔 2000 万元贷款资料已报相关银行审批。预计 9 月 30 日之前可重组完成该笔4000 万元债务本金。 (3) 有关 1481.28 万元农行债务本金的重组方案 至公告日，农行以债务保全资产方式持有了部分“五洲星苑”商品房单位， 其中已由农行出具授权销售书的形式进行销售和收到首期款的共有 36 套，该批 商品房尚未办理按揭手续。经双方约定，将由本司协助分批办理该批房产过户手 续，所收回尾款全部用于偿还 1481.28 万元本金，预计 9 月 30 日之前可收回该 笔尾款结清农行全部债务本金。 (4) 有关25 元利息债务的重组方案 双方约定25 元利息将按如下方式进行偿还： 2007 年 12 月 31 日前支付 100 万元，2008 年 6 月 30 日前支付 200 万元， 12 月 30 日前支付 200 万元；2009 年 6 月 30 日前支付 200 万元，12 月 30 日前 支付200万元；2010年6月30 日前支付500万元，12月30日前支付500万元； 2011年6月30 日前支付500万元，12月30日前支付500万元；2012年6月30 日前支付720万元，2012年12月30日前支付720余万元。 所余 2336.81 万元利息为表外息，农行深圳分行现已就该表外息向总行申 请全部减免。 二、有关本司与东方资产管理公司债务重组事项进展 在原协议中，本司与东方资产管理公司关于抵押资产中有关华乐大厦 18、 19 层的处置约定是以物抵债形式，即抵偿本金人民币 15,346,134.11 元及利息 895,865.89 元，现根据公司实际财务状况，公司已于 2007 年 7 月 20 日以现金 支付方式向东方资产公司支付了16,242,000.00元。东方资产管理公司在收取该 款项同时解除了上述房产的抵押。本司在取得解除抵押的房产后，已将该房产收 回并出售予第三方，出售价为人民币16,556,826.00元。该批房产现已过户完毕。 三、有关本司 2006 年与中建四局的债务重组