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实一系统管理 【实目的】 1掌握账套方法 3.掌握操作员及权限的设置方法 4.理解系统管理在整个系统中的作用。 【实内容】 1期初建账 23.备份/恢复账套数据 4.修改账套数据 【实】 【实资料】 建账 （一）账套信息 账套号：账套名称：；账套路径系统默认；启用会计期：20年1月；会计期间： （二）单位信息 单位名称：；单位简称：；地址：；法人代表：；邮政编码： （三）核算类型 本币代码：人民币RMB）；企业类型：工业；行业性质：；账套主管：；按行业预置科目存货、客户、供应商均分类核算；有外币业务科目编码级次：4-2-2-2客户及供应商分类编码级次：-2-2；部门编码级次：1-2；其余分类编码均采用系统默认值数据精度均为2位。 启用总账系统，启用日期为20年1月1日。 财务分工 用户设置 编号 用户名 口令 01 丁力 101 102 王蒙蒙 102 103 秦艳 103 104 曾楠 104 105 侯勇 105 （二）财务分工 用户编码用户名功能级权限账套主管出纳签字权及所有权限实验二基础档案设置 【实验目的】 1掌握账套基本档案的建立方法 2．理解各的作用。 【实验内容】 1建立部门档案 2建立职员档案 3建立客户分类和客户档案 4建立供应商分类和供应商档案 5设置会计科目 6设置结算方式 7设置项目核算 8设置现金和银行存款科目 【实验】【实验资料】 一、部门档案 部门编码 部门名称 1 企管办 楚雄 2 财务部 丁力 3 采购部 4 销售部 401 销售一部 侯勇 402 销售二部 张茜 5 生产部 二、职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性 01 楚雄 企管办 总经理 财务部 202 王蒙蒙 财务部 出纳 401 侯勇 销售一部 部门经理 402 张茜 销售二部 部门经理 501 姜海北 生产部 仓库主管 三、分类 表2-4 客户分类 客户分类编码 客户分类名称 1 批发商 2 代理商 3 零散客户 五、客户档案 表2-5 客户档案 客户编号 客户名称 客户 简称 所属分类码 所属地区码 开户 银行 分管 部门 专营 业务员 001 北华管理软件学院 北华管理软件学院 1 01 工行合肥分行 销售一部 侯勇 002 天友电子技术公司 天友 3 01 工行芜湖分行 销售二部 张茜 003 合肥图书大厦 合肥图书大厦 2 01 工行合肥分行 销售二部 张茜 六、供应商分类 本企业只有几个供应商，长期稳定，不需要分类管理。 七、供应商档案 表2-6 供应商档案 供应商编号 供应商户名称 供应商 简称 所属分类码 所属地区码 开户 银行 分管 部门 分管 业务员 001 新华印刷厂 新华 00 01 工行合肥分行 采购部 曾楠 002 众诚软件 众诚 00 01 工行芜湖分行 采购部 曾楠 八、外币设置 本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符为USD，2013年1月初汇率为7.65。 九、会计科目设置 表2-7 企业常用会计科目 科目编号及名称 辅助核算 方向 币别/计量 库存现金（1001） 日记账 借 银行存款（1002） 银行账、日记账 借 人民币户（100201） 银行账、日记账 借 美元户（100202） 银行账、日记账 借 美元 应收票据（1121） 客户往来 借 应收账款（1122） 客户往来 借 预付账款（1123） 供应商往来 借 其他应收款（1221） 借 备用金（122101） 部门核算 借 应收个人款（112102） 个人往来 借 坏账准备（1231） 贷 材料采购（1401） 借 原材料（1403） 借 光盘（140301） 数量核算 借 张 复印纸（140302） 数量核算 借 包 库存商品（1405） 借 杀毒软件（140501） 数量核算 借 套 UU移动课堂（140502） 数量核算 借 套 常用软件工具使用导（140503） 数量核算 借 册 固定资产（1601） 借 累计折旧（1602） 贷 短期借款（2001） 贷 应付票据（2201） 供应商往来 贷 应付账款（2202） 供应商往来 贷 预收账款（2203） 客户往来 贷 应付职工薪酬（2211） 贷 应付工资（221101） 贷 应付福利费（2