20基建工程款冲抵设备款管理规定.pdfVIP

三一重工股份有限公司 基建工程款冲抵设备款管理规定 管理制度 GD/JJ 003-2013 版本 V1 实施日期 2013 年10月 1 日 第 1 页 共 7 页 王文翰 更 改 记 录 编制人 吴建华 修订版 处数 更 改 依 据 更改人 更改日期 曾令华 确认人 王佐春 批准人 向文波 1 目的 规范公司设备外销冲抵基建工程款管理，利用基建项目平台，促进公司产品销售，降低贷款回笼风险。 2 适用范围 本制度适用于三一重工及下属所有分（子）公司的设备款抵扣基建工程款的资金管理业务，国内各事 业部（子公司）等同执行。 3 定义及管理规定 3.1 定义 抵款：以施工单位拖欠的设备款冲抵其在我公司承揽的基建项目工程款或我司通过销售产品给施工单位的 方式支付集团基建项目的工程款； 3.2 管理规定 3.2.1 设备抵款必须符合基建项目施工合同约定的工程款支付节点要求，没有基建总部总监及以上领导的 特批报告，不得提前、超额支付基建工程款。 3.2.2 施工单位有设备欠款，同时也有未收工程款；达到施工合同约定的付款节点未及时支付，且基建工 程款金额大于等于设备欠款时，经基建部门证明，各营销公司不得因施工单位没有支付设备欠款而计为逾 期货款，不能采取锁机、扣设备等措施，妨碍施工单位使用设备；且财务部门应剔除对该设备欠款的考核。 3.2.3 施工单位同意设备抵工程款的项目，施工合同必须约定：“施工单位须保证设备抵款资金专项用于该 基建项目的建设，不得因资金不足而影响基建项目的正常推进；若发生实际进度滞后于经审批的计划进度 的25%以上时，我公司有权利扣除履约保证金”。若施工合同中未约定履约保证金，则在抵款协议中应约定， 且保证金额度不得低于抵款额度的 10%。 3.2.4 设备抵工程款只是按 《招标管理规定》，给予提出该诉求的施工单位优先中标的权利，但在施工合同 履行过程中，基建项目管理的各个环节，须严格按合同进行基建项目管理，不得因此发生让利行为。 4 职责 4.1 基建总部 4.1.1 施工单位设备欠款冲抵工程款，代表公司，与施工单位、代理商（营销公司）签订三方抵款协议； 4.1.2 按照抵款协议，在支付基建工程款时，根据工程进度，办理付款手续。 4.2 经营计划总部招标部（基建商务部） 在签订施工合同的同时，根据双方战略合作协议，由招标部牵头，组织基建总部、代理商 （营销公司）等 相关部门与施工单位签订抵款协议； 4.3 施工单位 （战略合作伙伴） 4.3.1 明确拟采购的抵款设备，根据抵款协议接受相应设备； 4.3.2 负责组织抵款设备的相应工程款用于基建项目建设，确保履行施工合同； 4.4 代理商（营销公司） 4.3.1 负责按客户要求准备产品，并组织交货，同时进行财务挂账； 4.3.2 参与招标部、基建总部组织的洽谈会议； 4.3.3 及时反馈施工单位设备欠款相关信息至基建总部综合管理部、招标部，以便相关部门根据相关信息 纳入三方协议。 4.5 事业部（业主单位） 根据工程项目进度、三方协议、合同等付款资料，将抵扣设备款的工程款支付给营销公司。 5 流程图 三一重工股份有限公司 基建工程款冲抵设备款管理规定 管理制度 GD/JJ 003-2013 版本 V1 实施日期 2013 年10月 1 日 第2 页 共 6 页 5.1 设备欠款抵扣基建项目工程款流程图 有设备欠款抵扣基建项目工程款流程 基建总部 代理商 （营销公司） 施工单位 事业部 开始 准 01.梳理欠设备款单位 备 信息 阶 （营销代表） 段 02.核实欠款单位工程 情况 （综管专干） 签 订 协 03.签订三方协议