预算报告（环境分析） 企业预算管理 详细课件.pdfVIP

燃气总公司二○○八年度预算报告 第一部分 环境分析 一、优势 1．依托集团公司的品牌优势 经过十五年的潜心经营和市场开拓，集团公司创立了多个国内知名的自主品牌，并且控 制了多家上市公司，目前已快速发展成国内知名的现代化企业集团。集团公司优秀的品牌形 象及良好的企业声誉将为燃气总公司的发展及市场竞争提供强大的助力。 2．集团公司在人、财、物各方面的支持 燃气总公司自成立以来一直得到集团公司在人、财、物等各方面的大力支持，并且集团 公司将燃气作为一个主力板块纳入 “三＋一”远景规划，在集团公司的高度重视和大力支持 下，燃气总公司将无往而不利。 3．集团公司优秀的管理理念和机制 通过多年的发展，集团公司已形成一整套科学的激励与约束机制，从而为集团公司及燃 气事业的发展奠定了坚实的基础。集团公司的 “四严”、 “四凡”、 “六大机制”以及“有 效管理的15项原则”、“制度第一、诚信为魂、速度制胜、业绩至上、感动顾客、追求卓越”等 价值观可保证各项目公司的有效、有序运作并且获得快速稳健的发展。 4．燃气总公司优秀的专业管理团队 凭借集团公司的优势品牌及良好声誉，燃气总公司吸引了国内众多优秀人才的加盟，公 司高、中级管理层多数来自上市公司、国内大型燃气公司等各界的精英。燃气总公司的管理 团队奋发拼搏、团结协作的精神和审慎、尽责、敬业的职业态度为集团的燃气事业插上了腾 飞的翅膀。 5．近几年发展燃气业务的经验 历时三年，燃气总公司已发展成为拥有十三家子公司（其中：控制十二家城市燃气企业； 参股一条长输管线）、拥有职工520多人的大型燃气集团公司。在三年里，公司不断发扬艰 苦奋斗、拼搏创新的精神，全面改善与提高管理水平，在项目的投资论证、项目建设与管理、 国有企业改制、燃气安全运营等多方面积累了宝贵的经验。 二、劣势 1．燃气板块成立时间较短，存在先天不足 燃气总公司成立时间较短，同目前国内燃气市场的众多老牌国有企业或上市公司相比， 在企业规模、技术储备、从业经验、市场份额、人员储备、资金势力等多方面还存在着较大 的差距。三年来尽管通过不断的努力，在管理水平、技术储备、从业经验等方面的差距日渐 缩小，但在企业规模、市场份额与质量、人员储备、资金实力等方面仍有较大的差距，面对 日趋激烈的市场竞争，能否在最短时间内全面缩小差距将直接影响企业未来的存亡与发展。 2．原国有企业的管理需要逐渐完善 因燃气关系国计民生，且为高危行业，故政府高度关注，由此一直以来国有企业垄断市 场，长期的垄断和专权造成了多数国有企业管理不规范，所有者缺位的根本原因也造成了国 有燃气公司的市场化程度、健康化程度和管理水平明显落后。面对国有背景及垄断后遗症较 多等特殊复杂的管理环境，完善各燃气公司尤其是改制而来的公司的管理需要一个相当长的 过程和大量艰苦、细致的工作。 3．空白市场的发展和培育需要一定的时间 公司目前进入的部分地区天然气运用仍属于空白领域。虽然天然气从环保、热能、安全 等角度都比其他能源具有相当的优势，但受到地区经济发展的制约和部分市民传统观念的影 响，普通市民对天然气的价格持保留态度。因此我们在空白市场的培育、发展方面，公司必 须依靠项目所在地政府的协助与扶持，加强与地方经济的合作，力争取得地方政府部分优惠 条件，但这些问题的解决需要时间，然而竞争对手却不会给我们充足的发展时间。 4．自有资本金不足，发展受限 城市管道燃气作为基础设施投资项目，工程量大，开发周期较长，收益虽然稳定但回款 较慢。燃气工程涉及人民群众的生命财产安全，更需要确保工程的质量和安全，而高质量的 工程需要更大的投资成本。目前公司注册资本金为贰亿元，已开发城市十二家，自有资金规 模仍无法满足公司拓展市场和快速、高质建设、发展既有市场的资金需求。自有资本金的不 足也在一定程度上限制了项目贷款的推进。 三、机会 1．天然气行业的发展前景 新世纪以来，我国天然气行业呈现了波浪式的发展态势。自 2004 年开始，中国天然气 工业发展驶入快车道，2004 年全国规模以上企