嘉实服务增值行业混合基金招募说明书- 嘉实服务增值行业证 券投资基金.docVIP

嘉实服务增值行业证券投资基金 更新招募说明书 （2005 年第2 号） 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 重要提示 （一）嘉实服务增值行业证券投资基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管理委员会于2004 年2 月17 日《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2004〕16号）核准公开发售。本基金的基金合同于2004年4 月1日正式生效。本基金类型为契约型开放式。 本招募说明书是对原《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 （二）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书所载内容截止日为2005年9月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2005 年9月30日（未经审计）。 目 录 一、绪言... ....................................