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项目对接手册 ##(深圳）财务管理有限公司 目录 3 （一） 调研方法 3 1.现场调查 3 2.搜寻调查 3 3.官方调取 3 4.通知调查 4 （二）调研表格 4 （三）调研问题 13 二、 成立专案组对项目进行分析 14 一、 项目目标 14 二、 项目实施预计时间表 14 三、 项目实施方法 15 四、 项目管理 15 （一） 计划管理 15 （二） 项目资料管理 15 五、 项目实施计划和组织 15 六、项目实施策略 15 七、项目文件格式 16 （一）、目的 16 （二）、文件格式 16 对客户信息进行调研 调研方法 1.现场调查 现场调查可以对调查对象有比较直观的了解，并可以得到据以调查的相关线索。因此，现场调查是调研最常用的方法，它包括现场会谈和实地考察。 现场会谈时，应当约见尽可能多的、不同层次的成员，包括市场销售部门、行政部门、财务部门、生产部门的主管。会谈主要了解企业经营战略和发展思路、企业文化、团队精神、企业的内部管理及控制等情况，通过会谈获取对企业高管的感性认识。 实地考察应侧重调查企业的生产设备运转情况、生产组织情况、实际生产能力、产品结构情况、订单、应收账款和存货周转情况、固定资产维护情况、周围环境状况、用水、用电、排污情况、员工的工作态度及纪律等。 2.搜寻调查 主要通过各种媒介物搜寻有价值的资料，这些媒介物包括报纸、杂志、新闻媒体、论坛、峰会、书籍、行业研究报告、互联网资料、官方记录等。搜寻调查应注意信息渠道的权威性、可靠性和全面性。 3.官方调取 通过行业协会、政府职能管理部门获取或调取企业的相关资料。如工商管理机关、税务机关、金融管理机关、外汇管理部门、环保管理部门、卫生管理部门、质量监督管理部门、供电部门、供水部门、土地及城建管理部门、行业主管部门等。 4.通知调查 通知被调研人，要求其提供相关资料和申报信用记录，然后对该资料和记录进行抽样验证、分析。 （二）调研表格 项目调研表（一） 企业 名称 企业 性质 项目 名称 受理 日期 项目 来源 □银行推荐 □中介机构介绍 □公司内部人员提供 □回头客户 □慕名而来 □其他 （市场几部，自己编） 所处 行业 □房地产 □建筑施工 □交通运输 □商贸、服务 □制造 □科技 □金融 □其他 项目 简要 介绍 企业主体资格调查 注册情况 企业名称： 成立时间： 注册资本： 法定代表人： 经营期限： 贷款卡号： 实际控制人： 上年是否年检： 注册地址及电话： 电话：□自有 □租赁 办公地址及电话： 电话：□自有 □租赁 仓库地址： □自有 □租赁 注册号： 执照号： 国税登记号： 地税登记号： 法人代表实际住址及电话： 实际控制人实际住址及电话： 其他情况说明： 股东 及其 出资比例 序号 股东名称 出资额 出资比例 出资方式 是否到位 1 2 3 4 主要股东的背景情况介绍： 经营 范围 管 理 水 平 调 查 公司治理结构调查 领导素质调查 信息披露制度调查 经 营 状 况 调 查 行业调查及企业在行业中的地位 表二 企业目前的优势 企业目前的困境及最想要解决的问题 竞争对手调查及企业的竞争优势 表二 经营模式调查 经济实力调查 经营业绩调查 初步调查结论：(问题及其建议)。 流入量 流出量 净流量 经营活动现金流 投资活动现金流 筹资活动现金流 合计： 该年度经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符：□相符□基本相符□不相符 20 年： 流入量 流出量 净流量 经营活动现金流 投资活动现金流 筹资活动现金流 合计： 该年度经营活动现金流与提供的销售收入比较是否相符：□相符□基本相符 □不相符 上季度银行平均存款余额： 上季度月平均回笼资金： 其他情况  重 大 事 项 调 查 关联企业情况 （包括但不限于：与本企业的关联关系、股东结构、经营状况、财务状况、银行负债状况、关联往来、关联交易等情况） 多 元化 投资 重大合同 组织体制稳定性 法律诉讼事项