季度报告-工商银行.DOC

2012年第6期中国工商银行私人银行全权委托资产管理-混合型优势精选理财计划季度报告 （2013年第2季度） 一、重要提示 本投资管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证产品一定盈利。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 二、产品概况 产品名称：2012年第6期中国工商银行私人银行全权委托资产管理-混合型优势精选理财计划 产品编号：PBZO1206 产品类型：开放式、类基金型理财产品 产品生效日：2012年10月22日 截止2013年6月30日本产品份额总额：93.72亿份。 投资范围：本计划主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购、利率互换、国债期货等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于委托贷款、北京金融资产交易所委托债权、上市公司股票收益权信托计划、其他债权类信托计划等；三是权益类资产，包括但不限于股票型证券投资基金、结构化证券投资信托计划优先份额、其他股权类信托计划、新股申购、可分离债申购、可转换债申购在市场出现新的金融投资工具后，按照国家相关政策法规，履行相关手续并向客户后可进行投资。 2013年三季度投资策略：一、新增债券投资配置高评级短久期，卖出低评级长久期，控制总体债券仓位及久期，降低市场不确定性对产品的影响。二、加大高收益项目投资，增厚安全垫。三、提高定期存款等货币市场投资比重，保持良好的流动性。四、权益投资择机波段操作，把握行业轮动的结构性机会。 五、投资组合报告（截至2013年6月30日） （一）产品资产配置组合 投资品类型 占比 6,329,500,214.50 65.32% 项目类投资 3,162,448,998.68 32.64% 现金 22,431,960.78 0.23% 其他资产 175,168,276.62 1.81% 合计 9,689,549,450.58 100.00% （二）产品投资前五名债券明细 债券名称 市值 占比 395,636,400.00 4.08% 12川铁投MTN1 254,467,500.00 2.63% 13华能电开PPN001 228,481,770.00 2.36% 10中油股MTN3 206,024,000.00 2.13% 13苏交通CP002 199,420,000.00 2.06% （三）产品投资前五名项目及组合资产明细 投资品名称 市值（元） 占资产比重 2011年深圳深业物流集团北金所委托债权项目 400,000,000.00 4.13% 陕煤股权投资项目（外贸信托5年期） 300,000,000.00 3.10% 北京亦庄国际股权投资单一资金信托一 275,000,000.00 2.84% 北京亦庄国际股权投资单一资金信托二 210,000,000.00 2.17% 浙江太湖新城公司股权项目 140,000,000.00 1.44% 六 、投资组合报告附注:无 中国工商银行股份有限公司 二○一三年七月二十四日