横店集团东磁股份有限公司未来三年2012017年股东回报规划.PDFVIP

横店集团东磁股份有限公司 未来三年（2015-2017 年）股东回报规划 为进一步推动横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、 稳定的分红机制，增加公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预 期，保持投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证监会（证监发[2012]37号）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会浙江监管局（浙证监 上市字[2012]138 号）《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等 相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关制订的规定，特制订 《公 司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》（以下简称“本规则”）。 第一条 本规划制订的主要考虑因素 公司制订股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经 营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司的战略发展规划以及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、 现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制订的基本原则 （一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独 立董事和监事的意见； （二）公司股东回报规划的制定需处理好短期利益及长远发展的关系，公司利 润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资 者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规 定。 （四）公司应坚持现金分红为主的原则，一般以年度现金分红为主，也可实行 中期现金分红。 第三条 公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划 （一）公司未来三年的利润分配政策 1、利润分配形式 1 公司采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。 2、公司现金分红的具体条件 （1） 当年实现盈利； （2） 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利润）为正值； （3） 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见； （4） 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项 目除外）。重大对外投资或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30% （含 30%）； （5） 公司不存在不能按期偿付债券本息或者到期末不能、偿付债券本息的 情形。 （ 6） 若公司经营活动现金流量连续2 年内为负时不进行高比例现金分红， 本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%，公司当年年末经审计资产负债率 超过70%，公司可不进行分红。 3、股票股利分配的条件 在公司经营情况良好的情况下，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模 不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益考虑，可根据累计可分配利润、 公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。公 司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后 的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融 资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。 4、利润分配的时间间隔与比例 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红 条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可根据公司的盈利状况及资 金需求状况提议公司进行中期现金分红。 原则上公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%， 且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 2 以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，