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总收管理制度 一、总收岗位工作职责： 1、总收主管工作职责 1.1、作好客服部的后勤服务工作，兑零备用金的兑换、配备与管理、退换货业务、收银长短款的回收。 1.2、负责收银金库的安全防卫。 2、总收领班工作职责： 2.1、作好收银人员备用金清点工作的监督与指导作用。 2.2、负责现场现金收取工作。 2.3、负责不定期通知客服部联手进行抽检收银人员款包以确保资金安全。 3、总收人员工作职责： 3.1、登记收银长短款、整理团购应收帐款。 3.2、班结结束后，根据收取营业款与打印的班结数据进行核对工作。 二、退换货流程 1、顾客需退/换货的，须持原购物发票、商品至退换货处办理退\换货手续。 2、顾客要求退/换货商品符合退货规定的，由客服部退换货处工作人员填写三联“退换货单”（同时在三联上加盖退货印章）。 ★可回收整张发票的，应将收回原购物发票粘贴在“退换货单”财务联上，并注明原发票号码。 ★实在无法取得发票原件的，客服部退换货处工作人员可将发票中需退/换货品项剪贴在“退换货单”财务联联上，并注明原发票号码。 3、客服部退换货处工作人员填写“退换货单”时，应同时登记《每日退/换货汇总表》，并于商品交还楼面各部门时，请其与当班防损部人员共同在《每日退/换货汇总表》中签收。 4、当晚营业结束后，门店客服人员将退货发票与“退换货单”财务联、《每日退/换货汇总表》装订在一起于统一递交至财务部总收室。 5、办理团购大宗退／换货业务时，必须由总收先行审核—在原购物发票上注明“帐款已清，同意办理退、换货手续”字样，并注明经办人及日期。 三、收银长短款流程 1．收银人员在缴款过程中，由于所缴款项（包括现金和非现金）与POS机班结数不一致，而形成的差异称之为收银长、短款。 其中： 长款——是指收银员所缴款项大于POS机班结数。 短款——是指收银员所缴款项小于POS机班结数。 2、总收人员在收款过程中发现有收银差异时，通知收银员复点备用金，确认无误后，在 [收银现金核算表]中注明长、短款金额。 3、长、短款金额小于或等于实收现金数万分之零点五的，均视为正常差异，不需补缴；货币单位均四舍五入至角位。 即 ：免赔额度 = 实收现金 * 0.00005 长款应缴金额 = （实际发生长款金额—免赔额度）*20% 短款应赔金额 = 实际发生短款金额—免赔额度 例 ： 实收现金—3000元 长款—5元 应缴款—1元 实收现金—15000元 短款—5元 应赔款—4.3元 特殊情况诸如：POS机中途断电，须有收银主管级以上人员的详细说明及电脑部的确认，经核实无误后，可免予处罚。 4、总收人员每日上午根据班结报表与[收银现金核算表]统计前日收银人员所发生长短款金额，填制长短款单据报至门店客服部（表格见附件）。 5．收银人员发生长、短款超出免赔额度，必须在48小时内补齐交至总收室，不得无故推诿、拒付。逾期未交者由财务部总收室出具相关证明，通知客服收银主管及人资部门确认，于当月工资中加罚20%扣除。如因财务总收室工作人员工作疏忽未能及时通知造成长短款金额未能在规定时间缴纳的，由总收室人员负责赔偿。 客服部收银差异通知单 　　 　　 店客服部： 　　　　　你部收银人员 年 月 日POS机前台班结数据与所收现金不符。班结数据为 元，现金数为 元，差异金额为 元。根据 ???文规定，免赔额为 元，须需在2日内给予缴纳 元。请确认并尽快在 年 月 日前交至财务部出纳处。 　　　　　　　　明细如下： 1． 人员： 班结数： 现金数： 免赔额： 缴纳数 2． 人员： 班结数： 现金数： 免赔额： 缴纳数 3． 人员： 班结数： 现金数： 免赔额： 缴纳数 4．　 人员： 班结数： 现金数： 免赔额： 缴纳数 5． 人员： 班结数： 现金数： 免赔额： 缴纳数 6． 小计 致 　　　　 店 财务部 总收室 　　　　　　　　 年 月 日