C3-合并体用户系统使用手册V1.0.docxVIP

Oracle合并报表系统合并体用户操作指南1、D0-合并基础做合并报表的前提是，所有的子公司表单均通过校验，且自身已提升的状态。展开D0-合并基础，点击所有权管理。确定上方POV栏的选项正确，即：Scenario：Actual（实际数据）Year：当前年Period：当前期间Entity：当前操作的合并体（此处对合并体概念做以说明：合并体是一个虚拟实体，之所以会在系统中出现合并体的概念，是为了区别于母公司，让各子公司数更好的汇总，并展现在一个实体上，因此所有实际发生的账均不在合并体调整，如内部往来的调整补录，合并体调账仅调无法分配在具体实际单体上的账或合并调整）在所有权管理界面中，展现所有子公司的实体编码及相关信息，此处应注意检查数据的有三列，分别用红框标注：红框1中，确保需要纳入合并的子公司的Active项为“是”，若为“否”，则系统不会将此子公司数据纳入合并中，需要与集团沟通改为“是”。红框2中[Pown]表示合并体对子公司的持股比例，此处110100为母公司，合并体对母公司的持股比例为100%（合并体为虚拟实体的概念），因此，合并体对子公司的持股比例，即母公司对各子公司的持股比例，需要检查此处数值是否正确。红框3中[Down]应与[Pown]数值相同。检查完毕，确定无误后，关闭管理所有权界面。2、D1-数据复核检查完所有权信息后，需要对子公司的报表进行复核。展开D1-数据复核