校讯通报销流程规定.docx

广东全通教育信息技术有限公司【财务部 200907001】―――――――――――――――――――――――――――――全通教育报销流程规定V6.1总则为加强部门费用的管理，规范部门各种费用报销工作流程，根据部门实际情况，特制定了全通教育报销流程规定。适用范围职能部门、校讯通研发中心、cy52项目部、教管软件项目部、网络服务营销中心、工程部、校讯通服务营销中心及雏鹰争章服务营销中心全体员工。费用报销的范围部门日常行政运营费用（含办公费、租赁费、差旅费、交通费等）、市场费用、人事费用、财务费用及生产成本。报销流程规定（一）常规报销流程（详见流程图）每月13日和27日上午，各区域/部门助理汇总当期的费用，走“财务-付款（报销）申请”流程，其余时间不予受理；为保证资金使用计划与实际费用支出能合理统计，对于预算外费用，必须一并提交“超支说明”报批，未通过审批的费用当月及以后月份均不能报销。本文件中所有时间点不因休息日有所影响，如有冲突须提前。区域日常费用流程：步骤序号名称流程可选方向1经办人申请22直属主管/经理审批3，4，13行政室经理审批4，2，14大区总经理/市场总监审核5，3，2，15财务经理审批6，7，8，10，4，3，2，16财务总监审批7，57部门领导审批8，6，58总经理审批9，10，7，6，5，49公司领导或授权人审批10，910出纳支付11，9，8，511财务部备案1212经办人确认结束流程（二）单笔费用报销流程因客观原因需支付大额费用，且不能跟常规报销一起申请付款的，请走“财务-付款（报销）申请”流程，待公司领导审批通过后，财务部支付相关款项（现金、支票或转账）。具体报销规定详见附件。附件一：全通教育报销要求附件二：费用报销附表此制度解释权归全通教育财务部，职位划分以人力资源部文件为准。此制度从2010年1月1日开始在全通教育所有部门及万众执行，若有修订以修订版为准.二○○九年十二月二十五日抄送：公司陈总、万总、汪总、市场经营部、行政服务中心广东全通教育信息技术有限公司2009年12月25日印发