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汇银贰号股权投资基金 募集简介 一、汇银贰号股权投资基金 深圳市汇银贰号投资合伙企业（有限合伙）（“基金”） 是由普通合伙人（GP ）和有限合伙人（LP ）依据 《中华人 民共和国合伙企业法》设立的有限合伙企业，为深圳市中 通汇银资产管理有限公司（以下简称“中通汇银”）股权 投资系列产品之一。基金专注对中国境内基本符合上市要 求的拟上市（Pre-IPO）企业进行股权或与股权相关的债 权投资，以国内A股上市为主要退出方式，实现基金投资 人权益的良好回报。 本基金拥有业内经验最丰富的投资管理团队，在投资和投 资银行领域建立了优异的过往业绩。投资管理团队已经为 本期基金储备了一批符合投资要求的Pre-IPO企业作为本 基金的拟投资项目，意向投资金额超过2亿元人民币，项 目也已与保荐机构达成意向将在未来24个月内递交上市申 请。 基金结构 •基金采用国内外通用的合伙企业形式，由普通合伙人和有 限合伙人共同组成；有限合伙人以其出资额为限对有限合伙 承担责任；普通合伙人对合伙债务承担无限连带责任的合伙 形式。 二、国内外私募股权投资平均回报 据清科研究中心统计，私募股权投资（PE）在国内资 本市场的平均回报倍数超过13.45倍（截止2009年5月 8 日）； 根据深圳交易所对投资中小板的94家私募基金投资研 究，私募平均投资时间4.36年，平均回报倍数16.24 （截止2009年5月8日）； 汇银资本团队过去8年参与多家上市前企业私募投资 和私募顾问， 其中主导投资的项目已有5家退出，平 均回报倍数17倍(截止2009年10月30日)， 最高达30 倍， 最低8倍。 目前2家企业在证监会审核中（一家 已过发审会），2家企业在保荐机构内核，近期递交 创业板上市申请。 三、基金合伙协议主要条款摘要  基金名称：深圳市汇银贰号投资合伙企业（有限合伙）；  基金规模：预计为2亿元人民币；  基金期限：6年+x年（初始期限为6年，根据基金的经营需要，经普通 合伙人提议并由合伙人会议批准，普通合伙人可决定基金退出期延长 两次，每次一年）；  普通合伙人：深圳市中通汇银资产管理有限公司，认购不低于10%；  有限合伙人出资要求：  自然人投资者：人民币200万元起，以人民币50万元及其整数倍递增；  机构投资者：人民币500万元起，以人民币100万元及其整数倍递增；  普通合伙人在特定情况下有权决定调整上述最低额度限制；  有限合伙人数量：不超过49名；  出资方式：合伙人需一次交付出资；  托管银行：中国光大银行，托管费为总认缴出资额的0.2%/年；  合伙人理事会：5名，4名来自有限合伙人，主席由成员中出资额最高 者担任；  管理费：管理费为总认缴出资额的2.5%/年，管理费每年提取一次。 三、基金合伙协议主要条款摘要 投资收益分配模式： 所有投资回收的可分配现金收入均认定为基金的投资收益， 净投资收益=项目收入-投资本金，对净投资收益按如下进行 分配： 每个投资项目正常退出的净投资收益或账面红利累计达1000 万元人民币时，向所有合伙人进行分配； 在上述分配发生时， 投资管理人--深圳市中通汇银资产管 理有限公司向有限合伙人提取20%的业绩提成， 单项目具体 计提、支付方法：  1、分配时对取得的项目净投资收益，在支付应缴的保管费 、年度管理费、已发生的杂费之后，按照合伙人的出资比例 模拟分配到各合伙人。对有限合伙人模拟分配的投资收益计 提20％的业绩提成费后，向合伙人按照模拟数值实际分配投 资收益。 2、对有限合伙人投资收益计提的20％的业绩提成费，将其 中的85％支付给普通合伙人（投资顾问）作为预提业绩提成 费，将其中的15％记帐留存在有限合伙保管帐户作为业绩提 成费留存。 三、基金合伙协议主要条款摘要 有限合伙（基金）终止清算或按照有限合伙协议规定资产结算 时，按照下列公式计算业绩提成费：（所有投资项目取得的现 金收入－所有投资本金－历年资产保管费－历年年度管理费-业