上海喔度网络技术股份有限公司股份转让说明书-上海股权托管交易中心.pdf

上海喔度网络技术股份有限公司 上海喔度网络技术股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 推荐机构：北京久秉投资管理有限公司 二〇一七年六月 上海喔度网络技术股份有限公司 股份转让说明书 目 录 目 录 1 第一章 声明 5 第二章 重大风险及重大事项提示 6 一、重大风险6 第三章 推荐情况 10 一、推荐人推荐情况10 二、推荐人持有公司股份情况10 三、批准情况10 第四章 股份挂牌情况 11 一、股份代码、股份简称、挂牌日期11 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量11 第五章 公司基本情况 14 一、公司基本情况14 二、公司历史沿革15 三、公司主要股东情况16 四、公司内部组织结构18 五、公司股权结构19 六、公司对外投资情况19 七、公司员工情况29 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 31 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况31 二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介32 三、公司高级管理人员胜任能力和勤勉尽责35 四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况。35 五、公司董事、监事、高级管理人员兼职情况36 六、公司与高级管理人员、核心技术人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取 和拟采取的措施37 第七章 公司业务和技术情况 38 一、公司的业务情况38 二、公司所处行业的基本情况47 三、公司面临的主要竞争状况55 四、公司业务相关的关键资源57 五、公司的核心技术人员、技术与研发情况59 六、公司业务经营情况62 第八章 公司业务发展目标及其风险因素 67 1 上海喔度网络技术股份有限公司 股份转让说明书 一、公司业务发展目标与发展计划67 二、公司经营中可能产生的不利因素及对策70 第九章 公司内部控制情况 74 一、公司内部控制制度建立及运行情况 74 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情 况75 三、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况77 四、公司管理层的诚信情况77 五、公司同业竞争情况78 第十章公司财务会计信息 95 一、报告期的审计意见、主要财务报表95 二、报告期的主要财务指标121 三、公司管理层对公司最近两年一期财务状况、盈利能力、偿债能力和营运能力 的分析122 四、报告期利润形成的有关情况125 五、公司最近两年及一期的主要资产情况135 六、公司最近两年及一期重大债务情况149 七、现金流量分析157 八、报告期公司股东权益情况159 九、公司关联方、关联方关系及重大关联方交易情况160 十、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 164 十一、公司股利分配政策和最近两年分配情况164 十二、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况165 第十一章 有关声明 167 一、推荐机构声明167 二、会计师事务所声明168 三、律师事务所声明169 第十二章 备查文件 170 2 上海喔度网络技术股份有限公司 股份转让说明书 释 义 本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司在上海股交中心非上市股份有限公司股 挂牌/股份转让 指 份转让系统挂牌进行股份转让 上海股交中心 指 上海股权托管交易中心股份有限公司 公司/本公司 指 上海