财务部副经理工作职责及分管的考核标准.docVIP

工作职责（财务部副经理——总库） 1、检查保管员工作有没有按照程序文件ISO9001、API等标准执行，软件资料是否齐全，每个月检查库房的软件资料归档情况，检查每月进行多次盘库、盈亏怎么处理，检查保管员对产品质量的维护情况，是否做好防锈处理工作、是否拿出整改方案，检查保管员各种材料齐全和分帐材料是否一致，是否存在误差，出现问题要及时处理。 2、每周检查外协库房、五金库房、橡胶件库房、成品库房等对产品、工具等标识信息是否齐全、与入库单、领料单、计划大表和转道单信息是否一致、软件资料是否及时送达和交接。 3、加强库房管理，严格管理制度，指导库房保管员的物资清理盘点工作，将盘点数据及实物要相符，并维护进ERP系统，但手工账仍要保存，杜绝因库房管理疏忽而造成的损失。 4、抓好库房物资管理的帐务管理，监督每季度全面盘点，每月抽盘，将盈亏情况如实报送总经理，经常督查保管务必要帐、卡、物三相符。 5、应按照计划检查每天的日常工作，并详细记录在案，上下班时检查办公室内的各项安全（电源开关、电器开关、门窗等）环境卫生，人员文明用语，是否有迟到、早退、无故缺席工作例会、培训学习等其它活动。 6、应检查各库房保管员的各项工作，检查各库房的领发料手续是否齐全，如出入库的验收合格单、入库单、发票等，检查库房的各种材料和产品是否帐、卡、物相一致，检查库房有没有用错条，错物，是否按照生产部的计划大表和产品领料单下料、发料，由谁批准，检查库房有没有多开领料或少发料，检查保管员是否对产品熟悉，有没有对外协单位多发料而不收料回厂。 7、经常收集各车间部门的经济活动分析资料，组织财务人员不断进行业务学习，提高企业财务工作的整体业务水平，适应财务工作的要求，参加公司的各项学习和活动。 8、认真保管好企业的各种公私印章，不利用职务之便为他人提供一切经济担保，更不得用企业帐上的资金转借给其他单位或个人放高利贷，拿利息，从而得取私利，不得私设金库。 9、对所有外购、外协单位的往来帐及时清理，尤其对出现不合格品的外购、外协单位的帐目，严格执行公司规定的“红联”单对冲帐，不得任何人私自用便条调换式退回产品，每月的月底必须会同供应部、质量部联合汇总当月所有“红联”单的对冲情况，并形成报表呈送总经理。每年至少与油田客户对帐两次。 10、监督加强对库房贵重物资的管理（如焊粉、焊丝、进口橡胶件等），督促保管员严格按生产运行大表发料。 11、对所有外协外购供应方的款项的兑付，必须先由供应部确认，然后由质量部确认无质量问题再上往来帐，上往来帐后由供应部造成还款计划，由财务部根据往来帐上的金额数确定是否欠款，并报总经理批准。 12、检查发货前的各项准备工作，如发货清单及等软件是否齐全；检查从原材料库——再制品库——半成品库——成品库——产品出厂——开出发票——货款回笼等这一系列的过程，检查审核有没有缺少。 13、审核好外购加工工件的零部件的价格、数量，必须严格把关，特别是锻打铸件要专项列支，如发现外购物品帐物不符，质量不合格，废品退货等重大问题，必须及时向主管负责人作书面报告。 14、提供合理化建议，制定降低成本的有效措施，并加以实施，节电、节水、节煤等，按成效得分。 15、负责公司财务帐目，整理，制单工作，登记分类帐，正确使用会计帐目，核对帐目，保证帐帐相符，帐证相符，负责全部帐簿、凭证、表册的装订。 16、每月和保管核对一次出入库数量，每季度对一次库存数，每月抽查材料，发现缺少，及时追查原因，主要贵重材料每月盘点一次，库存货每季至少盘点一次. 17、根据企业整体经营目标，结合存货的供应、使用、销售和库存等情况，配合有关部门制定物资消耗、储备资金、定额、生产资金定额和产品资金定额，切实加强对 存货资金占用的控制，在存货管理上达到既要保证生产经营的连续性，又要尽可能少地占用资金的要求。 18、经常深入仓库、车间，了解各种存货的储备情况，分析积存或不足的原因，针对存在原因，提出解决方案，提高库存周转率。 19、督查库房是否按计划大表的库存数量进行标识、隔离与无计划的分开，况且核对计划大表看计划上加工的产品无计划区域是否有，立即提出反馈。 20、完成总经理交办的临时任务。 部门工作考核标准：——被考核人：财务部副经理——总库 1、建立健全各种原始记录，按照ISO9001要求完善好各项软件资料，如因本部门资料不完善而且造成不合格，在厂内内审出现不合格项的，每有一项扣0.25分，在外审中出现不合格项，每有一项扣1分——此数据由管理者代表提供 2、每周检查外协库房、五金库房、橡胶件库房、成品库房等管辖的库房对产品、工具等标识信息是否齐全、与入库单、领料单、计划大表和转道单信息是否一致、上道转进产品是否对照实物核对转道单和软件资料等、软件资料是否及时送达和交