国民信托江苏博融收益权投资集合资金信托计划推介资料.docVIP

国民信托·江苏博融收益权投资集合资金信托计划 推 介 材 料  2013年8月25日 信托基本要素 信托类型 收益权投资 资金用途 买入江苏博融之收益权，包括但不限于农业示范园区新建项目产生的项目收益，融资人将所获得资金用于家业示范园区项目的建设 信托规模 2亿元（满1.5亿元即可成立） 信托期限 24个月 预期年化收益率 100 万≤ 投资金额 ＜300 万 9.2% 300 万≤ 投资金额 800万 9.6% 800 万≤ 投资金额 10% 收益分配 按季付息，到期还本 受托人 国民信托有限公司 融资方 江苏博融农业发展有限公司 发行期限 2013年9月10日--- 募集帐户 户 名：国民信托有限公司 开户行： 账 号： 交易对手介绍 1、融资方介绍。江苏博融农业发展有限公司成立于2010年9月29日，系由睢宁县润企投资有限公司出资组建，是睢宁县唯一一家以政府为主导的新农村建设工程开发有限公司，经政府授权经营范围涉及定销房、城中村改造、平改楼、拆迁安置、农贸市场、城乡道路、村庄搬迁整理、土地增减挂钩、万顷良田改造、农田保护利用等工程建设经营管理工作。目前注册资本为2.5132亿元。2012年，公司总资产分别12.5亿元，净资产11.7亿元，财务状况良好。 2、担保方一介绍。睢宁县润企投资有限公司成立于2006年4月7日，是由政府财政部门投资注册的法人独资机构，具有独立的法人资格和政府背景，目前注册资本为6.6亿元，2013年6月资产总额为92.27亿元，净资产达74.42亿元，资产负债率低，具有较强的担保实力。润企投资目前正着手发行10亿元的公司债券，项目已上报至省发改委等待批复，其主体评级AA-，债券评级AA。 3、担保方二介绍。睢宁县金通投资有限公司成立于2006年9月13日，是由睢宁县交通客运服务站、睢宁县汽车货运公司、睢宁县运输公司、睢宁县航运公司出资组建。目前注册资本为1亿元，至2012年末，公司总资产为6.66亿元，净资产为6.53亿元，负债率很低，资产质量较好。 4、地方财政介绍。睢宁县地处江苏省西北部，是徐州市东南门户。2012年，徐州睢宁县实现地区生产总值302亿元，同比增长20%。实现财政总收入和公共财政预算收入分别为53.3亿元和25.56亿元。至2013年上半年，已完成生产总值180亿元，公共财政预算收入实现了15.2亿元，同比增长31%，分别高于江苏全省和苏北平均增幅17.8个百分点和11.7个百分点，增幅列江苏全省县（市）第一。预计至2015年，将实现财政总收入和公共财政预算收入达99.17亿元和58.05亿元。据调查该县财政及所属单位目前总负债只有4.89亿元，相对来说负债很低。 项目介绍 睢宁县现代农业示范园建设项目核心区规划面积为7,200亩，总投资约26,349万元，是以现代农业示范园为主体和核心，进行高标准日光能温室及节水灌溉高新技术示范。（1）现代农业示范园无公害蔬菜生产基地7,200亩。无公害蔬菜苗培育园，建成2,700亩标准日光能温室区，特色蔬菜栽培，建成4,500亩日光能温室区。（2）示范园基础设施建设。包括园区的道路建设、喷灌系统建设、绿化及其它附属设施的建设。项目目标是建设以现代农业为基础，以市场为导向，运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法，以科学技术作支撑，以经济利益为中心，发展高产、现代、低耗、无污染无公害的花果蔬菜；加大科技支农力度，调整和优化农村经济结构，创建农业生产示范基地，坚持走持续发展的道路，改善生产条件，保护生态环境，进行生态农业综合开发，将农业的产前、产中、产后各环节结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现农业生产和农民收入持续稳定增长，达到生态、经济和社会三大效益的有机统一，使之成为集农业综合开发、生产经营等功能于一体的生态农业示范园。 根据融资方江苏博融与润企投资公司签署的委托代建合同，项目竣工验收合格后，委托方润企投资将于2015年9月15日前向代建人支付代建工程款共计26,349万元。每逾期支付一天，委托人应按逾期支付部分的千分之二向代建人支付逾期违约金。 风险控制措施 1、土地抵押。睢宁县润企投资有限公司将其名下之出让土地作为抵押品，抵押给受托人为本信托计划提供抵押担保，抵押物评估价值6亿元，抵押率低至33.3%，安全性很高。 2、保证担保一。睢宁县润企投资有限公司为江苏博融的