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杭州电缆股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相 关格式指引的规定，将本公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1.首次公开发行 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕188 号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商华林证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票53,350,000 股，发行价为每股人民币11.65 元，共计募集资金621,527,500.00 元，坐扣承销和保荐费用36,350,000.00 元后的募集资金为585,177,500.00 元，已由主承 销商华林证券有限责任公司于2015 年2 月13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用12,332,350.00 元后，公司本次募集资金净额为572,845,150.00 元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2015〕27 号）。 2.非公开发行 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕第1496 号文核准，并经贵所同意，本公 司由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票46,828,908 股，发行价为每股人民币 13.56 元，共计募集资 金634,999,992.48 元，坐扣承销费15,000,000.00 元后的募集资金为619,999,992.48 元， 已由主承销商国金证券股份有限公司于2016 年8 月29 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 876,828.91 元后，公司本次募集资金净额为619,123,163.57 元。上述募集资金到位情况业 第 3 页 共 11 页 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕362 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1. 首次公开发行 本公司以前年度已使用募集资金467,437,974.98 元，以前年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为849,166.49 元；2017 年度实际使用募集资金40,543,837.44 元， 2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为294,394.86 元；累计已使用募集 资金 507,981,812.42 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,143,561.35 元。 截至2017 年12 月31 日，募集资金余额为66,006,898.93 元 （包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）。 2. 非公开发行 本公司以前年度已使用募集资金528,651,143.00 元，其中使用闲置募集资金暂时补充 流动资金 450,000,000.00 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 430,177.59 元；2017 年度实际使用募集资金74,033,715.07 元，其中非公开发行募投项目 使用募集资金 134,033,715.07 元，暂时补充流动资金的闲置募集资金归还60,000,000.00 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为252,936.01 元；累计已使用 募集资金 602,684,858.07 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 683,113.60 元。 截至2017 年12 月31 日，募集资金余额为17,998,248.01 元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）。公司2016 年使用自有资金支付了本次非公开发行与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用876,828.91 元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券