河南百川畅银环保能源股份有限公司关于变更募集资金用途的.PDFVIP

公告编号：2018-005 证券代码：837679 证券简称：百川环能 主办券商：国泰君安 河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2017年5月19日，百川环能召开第一届董事会第十六次会议，2017 年6月5 日，百川环能召开2017年第二次临时股东大会，审议公司《关 于河南百川畅银环保能源股份有限公司股票发行方案的议案》，以下 简称《股票发行方案》。本次增发价格每股17元，共发行5,882,353 股， 募集资金100,000,001元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在认购人缴纳投资款 后进行了验资，并于2017 年6 月21 日出具了《验资报告》（安永华 明（2017）验字R01 号）。根据该《验资报告》，截至 2017 年 6 月 15 日止，百川环能已收到本次股票发行认购对象缴纳 的资金人民币100,000,001 元，本次定向发行于2017 年8 月16 日获 得股转系统出具的股份登记函（股转系统函【2017】5026 号），公 司在取得股份登记函前没有使用募集资金。 二、原募集资金使用计划 根据公司《股票发行方案》，募集的资金用于偿还银行贷款、偿 还融资租赁款、偿还设备欠款，具体如下： 公告编号：2018-005 占本次募 募集资金用 募集资金预 借款/款项用 序号 集资金总 到期时间 备注 途 计使用金额 途 额的比例 偿还中信银 1 行郑州分行 1,000万元 10% 补充流动资金 2017年8月23 日 贷款 2017年8月5 日需偿 偿还民生银 主要用于项目 还1000万元，2018年 2 行郑州分行 3,000万元 30% 建设和流动资 2月5 日需偿还1000 营业部贷款 金 万元，2018年8月5 日 需偿还1000万元 偿还君创国 （说明截至发行方 主要用于流动 当前已在还款，每季 际融资租赁 案披露日，融资租 3 2,500万元 25% 资金和项目建 度支付租金252万 公司设备回 赁款已经还了2期， 设 元，共16期 租借款 剩余14期） （说明截至发行方 偿还利星行