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美奂广场融资方案 健林地产股份有限公司 公司CEO：周苏明 二〇一五年十月十五日 “美奂广场”项目融资方案 目 录 融资项目名称 2 二、项目融资主体 2 三、融资规模 2 四、融资期限及还款进度 2 五、融资渠道及金额 2 六、项目基本情况 2 七、项目运营计划 3 八、项目建设财务计划 3 融资风险 5 十、投资者退出方式 7 一、融资项目名称 美奂广场建设项目 融资项目主体 健林地产股份有限公司 融资规模 项目总投资609822.3万元，资金来源为预售款收入约350000万元，拟从银行贷款200000万元，自有资金100000万元。 四、融资期限及还款进度 贷款类型为项目贷款，贷款期限为3年，自2016年1月至2019年1月。年利率暂按6.15%确定。 贷款抵押物为项目土地使用证，面积200000平米，评估价值260000万元。 预计贷款资金一次性到账，本金按三年分期偿还，利息按季度支付。2017年1月偿还本金70000万元，2018年1月偿还本金70000万元，2019年1月偿还本金60000万元。 五、融资渠道及金额 1.自有资金 2.银行贷款 3.预售款 六、项目基本情况 “美奂广场”项目位于昆明主城区北至东风东路、南至金碧路、东至北京路、西至盘龙江，项目规划用地200000平米，建筑面积900000平米。项目包括地下二层娱乐城和美食城4层，酒店8层和两栋塔楼，写字楼总高110米，住宅85米，3号楼为五星级酒店。项目规划用地性质为商业金融及居住用地，容积率为4.5，建筑密度83.2%，绿化率为16.8%。 目前项目已完成施工设计并已获得规划批准。 （已取得土地证，建设用地规划许可证，拆迁许可证，即将取得项目规划许可证及开工证），已进入地上物拆迁阶段。 共有1500余户住户需要拆迁，其中约90%的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出，其余住户如资金到位亦可立即迁出。 项目建设期为3年，自2016年1月至2019年1月 截至2015年9月，公司资产50亿元，全部为开发成本，负债23亿元，所有者权益27亿元。 七、项目运营计划 根据对昆明房市以及项目所在地附近房地产项目市场的调查，商铺的价格预计平均售价为18000元/平米，住宅和公寓平均售价为7000元/平米。预计可售部分可实现收入125亿元。项目销售期为3年，自2016年8月至2019年8月。预计2017年完成40%，实现收入500000万元；预计2018年完成45%，实现收入562500万元；预计2019年完成25%，实现收入312500万元，预估实现总利润60亿元。 项目建设财务计划 数据来自《健林地产东风广场项目总投资估算》 序号 项目 投资 计费基础 工作量 费率或单价(万元) 投资金额（万元） 1 土地费用 270400 1.1 出让金 土地面积 200000 1.3 260000 1.2 契约税 土地价值 260000 4% 10400 2 前期工程费 3520 2.1 规划设计费 总建筑面积 900000 0.0038 3420 2.2 地质勘探 土地面积 200000 0.0001 20 2.3 三通一平 土地面积 200000 0.0004 80 3 基础设施建设费 18450 3