XX电子项目投资计划书.docx

腾龙电子责任有限公司投融资计划书目 录一、公司介绍1、公司简介 2、公司的独特性及市场竞争力二、项目分析1、项目的基本情况　2、项目来历3、资金投入　4、市场定位　5、建造的过程和保证三、市场分析1、地区宏观经济分析2、地区发展状况：3、企业经营的机遇4、企业将面临的挑战四、管理团队　 1、人员构成2、组织结构3、公司组织管理规范性、决策方式五、财务计划1、资金来源与运用2、主要财务假设3、投资分析4、经济利润原因分析六、融资方案的设计1、融资方式2、风险分析摘要一、公司介绍1、公司简介公司名称：腾龙电子有限责任公司成立时间：2014年4月注册资本金：1000万元主要产品：电子产品的集成电路注册地址：广东省东莞市松山湖北部工业园区法定代表人：区XX公司宗旨: 顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间战略目标：松山湖高科技产业，东莞电子产品的佼佼者2、公司的独特性及市场竞争力1、 独特性：东莞素有“世界工厂”之称，其电子产品更是远销欧美，为全世界各大企业提供各类元件。集成电路在松山湖的落户，结合东莞高新产业园区的独特优势，无疑是我们企业在行业的一大优势。 2、市场竞争力公司的竞争优势集中表现在以下几个方面：a.技术优势：公司拥有实力雄厚的技术队伍，积极参考国内电路集成技术。同时，拥有企业独立的技术开发部。b.政府支持优势：企业位于东莞松山湖北部工业园区，隶属国家高新开发区。政府将大力扶持地方发展。c.产品组合优势：公司已经开发了拥有自主知识产权的技术以及生产线，并将进一步完善产品结构，并与东莞电路龙头企业有深入的交流。d.管理优势：公司管理队伍整体素质较高，有着良好的知识结构、年龄结构，富有激情和创新精神。二.项目分析:1、项目的基本情况地理位置：东莞市松山湖工业区，东临工业西六路西靠西门街。占地面积：77658㎡（约116.04亩）建筑面积：155316㎡（约232.08亩）2、项目来历 本项目是经过我们团队精心策划通过东莞市政府审批的高新产业项目，是为推动东莞市在高新产业方面发展而兴建的项目。东莞市政府为推动东莞市在高新产业，引进外来先进技术，因此土地是东莞市政府划拨得到的，五证在获取时相当顺利。3、资金投入 股本来源股本规模固有资产风险投资技术入股货币资金入股设备入股金额100万300万600万2000万比例3%10%20%67%4、市场定位 我们的项目是高新技术产业，不管是在技术上还是规模上在东莞可以称得上一流产业，我们的项目在建成投入生产后预计在四年内收回全部成本，我们引进世界先进技术，对环境污染小，收益率高，生产成本低，是投资者以小额投资获得巨额回报的首选。5、建造的过程和保证 我们项目小组经过招投标形式在全国范围内招资历雄厚的施工企业为我们工厂施工，而且还聘请监理公司全程为本项目监督管理，严格控制施工质量和工期，保质保量完成本项目初期建设，准时投入生产。三.市场分析：1、地区宏观经济分析集成电路产业是知识密集、技术密集和资金密集型产业，世界集成电路产业发展迅速，技术日新月异。2003年前中国集成电路产业无论从质还是从量来说都不算发达.但伴随着全球产业东移的大潮， 中国的经济稳定增长，巨大的内需市场，以及充裕的人才，中国集成电路产业已然崛起成为新的世界集成电路制造中心。中国集成电路发展呈现三大特点：（1）是集成电路设计、芯片制造与封装测试三业竞相发展；（2）是在规模快速扩大的同时，技术水平迅速提高；（3）是“中国芯”的开发和产业化取得了突破性的进展。作为电子信息产业基 础的集成电路产业必须优先发展。只有拥有坚实的集成电路产业，才能有力地 支持我国经济、军事、科技及社会发展第三步发展战略目标的实现。2、地区发展状况：“松山湖国家高新区决定拿出重金支持集成电路（以下简称“IC”）产业发展，并刚刚印发了《促进东莞松山湖高新技术产业开发区集成电路产业发展试行办法》（以下简称《办法》）的通知，《办法》中对集成电路产业发展的支持力度在国内来说也是前所未有的。”这一政策，将在松山湖设立集成电路的设计中心，甚至是东莞的集成电路的设计中心，这样我们的工厂会抓住这个机遇，有效地发挥地理优势，这是我们项目于其他三个东莞集成电路生产龙头的最有利的优势，而且我们也可以有效的利用这个优势，培养我们自己的集成电路设计人才，这样就可以为未来我们与其他竞争对手做准备。3、企业经营的机遇：面对蓬勃发展的中国集成电路产业与市场，国内外半导体企业都在积极谋求自身的发展。信息化的高速发展使集成电路的需求向量不断增加，市场越来越大。面对发展迅速且潜力巨大的国内市场，目前国内企业的市场占有率尚不足20%。可以说，中国企业有着巨大的发展空间。从中国市场的情况来看，预计未来几年仍将以年均30%左右的速度发展，这主要是基于以下四点考虑：首先,中