[外语学习]201107L财务报表.docVIP

损 益 表 纳税人识别号：360309612773215 编制单位：江西美尔光学有限公司 2011年 7 月 单位：元 项 目 行 次 本 月 数 本年累计数 一、主营业务收入 1 1004215.15 5485648.19 减：主营业务成本 2 743119.21 4202249.47 营业费用 3 60257.12 267554.22 主营业务税金及附加 4 二、主营业务利润 5 200838.82 1015844.50 加：其他业务利润 6 减：管理费用 7 98411.03 430514.02 财务费用 8 22104.67 146492.72 三、营业利润 9 80323.12 438837.76 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 80323.12 438837.76 减：所得税 16 20080.78 109709.44 五、净利润 17 60242.34 329128.32 单位负责人：王中安 财务负责人：王中安 复核： 制表：刘启荣 资 产 负 债 表 纳税人识别号：360309612773215 编制单位：江西美尔光学有限公司 2011年 7 月 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 891468.89 短期借款 30 3000000 短期投资 2 应付票据 31 应收票据 3 应付帐款 32 11456.31 应收帐款 4 741258.94 预收帐款 33 减：坏帐准备 5 其他应付款 34 应收帐款净额 6 741258.94 应付工资 35 预付帐款 7 1684571.67 应付福利费 36 应收补贴款 8 未交税金 37 -34181.72 其他应收款 9 261549.26 未付利润 38 存货 10 1671594.51 其他未交款 39 待摊费用 11 预提费用 40 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 42 其他流动资产 14 流动负债合计 43 2977274.59 流动资产合计 15 5250443.27 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 长期投资 16 应付债券 45 固定资产： 长期应付款 46 固定资产原值 17 90 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 2972720.58 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 7549998.32 固定资产清理 20 长期负债合计 49 在建工程 21 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计： 23 7549998.32 无形资产及递延资产： 负债合计 51 2977274.59 无形资产 24 217600 所有者权益 递延资产 25 实收资本 52 7530000 资本公积 53 无形资产及递延资产合计 26 217600 盈余公积 54 69451.50 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 2441315.50 递延税项： 所有者权益合计 57 00 递延税款借项 28 资产总计 29 59 负债及所有者权益总计 58 59 补充资料：1、已贴现的商业承总汇票 元；4、法人资本 元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入 元； 固定资产原价 元； 5、个人资本 元； 3、国家资本