[工作计划]会计的岗位职责.docVIP

出纳、会计的岗位职责 职位名称 出纳 会计 职 级 ★ ★ 部 门 财务部 部门性质 非生产性 隶属关系 直属上级：财务总监 直属下级：无 职权范围 全公司的财务工作 职 责 第一条 出纳人员岗位 （三）出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录支有签字 （五）现金业务要严格按照财务制度和制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付 （六）现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误支票的签发要严格执行银行支票管理制度 （八）办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款 （九）收付现金双方必须当面点清，防止发生差错 （十）对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额妥善保管现金、支票、发票，不得丢失 （十二）杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导 （十三）按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项 （十七）对领导交与的其他事务按规定办理 第二会计员的岗位按国家统一会计制度设置会计科目 （四）及时确认销售收入，正确计算增值税、项税额 （五）划清费用的开支范围及营业收入 （六）认真计算财务成果及各种税金 （七）按财务制度规定正确核算利润分配 （八）按期缴纳各种税款 （九）债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析 （十）对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管 （十一）对的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度 （十二）记帐要及时、准确严格遵守财经纪律及制定的各项制度，发现问题及时上报。