[经济学]外汇交易与管理.ppt

外汇交易与管理 Foreign Exchange Transaction and Management 授课老师:古广东 E-mail:ggd2000@163.com 一、学习本课程的意义 学习外汇交易与管理这门课程，并不能让你一定从事外汇交易与管理这份工作，但至少能让你知道什么是外汇交易与管理！ 外汇交易与管理思维！ 现实需要！ 二、课程介绍 主要讲六章。 从外汇交易与管理的基本概念入手，以外汇交易与管理操作为重点。 理论与实践并重。 参考教材： 1、李念祖:《外汇交易原理与实务》，立信会计出版社? 2、樊祎斌：《外汇交易实务》，中国金融出版社 3、邵新力：《外汇交易分析与实验》，中国金融出版社 5.1 概念与类型 掉期交易：Swap Transaction，是指在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买进同一货币的远期外汇，以防止汇率风险的一种外汇交易。这种金融衍生工具，是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段。 更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。 例：当前欧元对美元的即期汇率EUR/USD：1.3500/10，计算欧元对美元1个月和3个月的远期汇率。 期限 欧元利率 欧洲美元利率 天数 借入 贷出