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浙江东阳中广影视文化股份有限公司 公告编号：2017-037 证券代码：834641 证券简称：中广影视 主办券商：东海证券 浙江东阳中广影视文化股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江东阳中广影视文化股份有限公司 （以下简称 “公司”）于 2017年11月9 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过 《关于 以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置 换预先投入的自筹资金共计人民币56,558,613.70元。同时该议案经 过第一届监事会第九次会议审议通过，根据《浙江东阳中广影视文化 股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该议案尚需提交股东 大会审议。 二、募集资金情况 2017年8 月11 日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议 通过 《关于股票发行方案的议案》，根据股票发行方案，本次共计发 行人民币普通股不超过38,610,038股 （含38,610,038股），每股人 民币5.18 元，共计募集资金不超过人民币200,000,000 元 （含 200,000,000元），将用于影视剧项目《亮剑-雷霆战将》、 《星海 蔷薇》、 《亲·爱的味道》、 《欢乐宝宝》、 《私立蜀山学园》 （以 上为暂定名）的投资制作。2017年9月12 日，公司取得全国中小企 1 浙江东阳中广影视文化股份有限公司 公告编号：2017-037 业股份转让系统出具的《关于浙江东阳中广影视文化股份有限公司股 票发行股份登记的函》 （股转系统函[2017]5523号），确认本次股 票发行共计19,132,508股，共募集资金人民币99,106,391.44元。 本次股票发行的募集资金全部存放在公司开立的募集资金专项账户 中（开户名称：浙江东阳中广影视文化股份有限公司，开户银行：杭 州银行股份有限公司文创支行，账号：330104016000 7806 568 ）， 并经具有证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具[2017]京会兴验字 《验资报告》，对本 次定向发行认购人的缴款情况予以确认。 三、募集资金用途 根据本次股票发行方案内容，募集资金将用于影视剧项目《亮剑 -雷霆战将》、 《星海蔷薇》、 《亲·爱的味道》、 《欢乐宝宝》、 《私立蜀山学园》 （以上为暂定名）的投资制作。具体情况如下： 项目名称 项目预计投资 计划投资比例 资金需求 《亮剑-雷霆战将》 15,000万元 30% 4,500万元 《星海蔷薇》 15,000万元 40% 6,000万元 《亲·爱的味道》 14,000万元 20% 2,800万元 《欢乐宝宝》 6,000万元 50% 3,000万元 《私立蜀山学园》 5,280万元 70% 3,700万元 合计 55,280万元 - 20,000万元 四、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况 在公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于浙江东阳中 广影视文化股份有限公司股票发行股份登记的函》 （股转系统函 [2017]5523号）之前，公司即以自筹资金支付股票发行方案中指定 2 浙江东阳中广影视文化股份有限公司