浙江佐力药业股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告.PDFVIP

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-043 浙江佐力药业股份有限公司 关于使用超募资金对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组事项。 2、本次对外投资尚需提交股东大会审议批准。 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]133号文核准，浙江佐力药业股 份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格每股23.50 元，公司共募集资金总额47,000 万元，扣除与发行 有关的费用人民币4,418.24万元后，本次实际募集资金净额为42,581.76万元。 中汇会计师事务所有限公司于2011 年2 月16 日出具的中汇会验[2011]0146 号 《验资报告》，对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了验证确认。 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、公司超募资金实际使用情况 佐力药业首次公开发行募集资金净额中的9,238 万元用于“新增200 吨乌灵 菌粉生产技术升级改造和扩产项目”，2,991 万元用于“新增年产 4.5 亿粒乌灵 胶囊建设项目”，3,000 万元用于“药用真菌研发中心建设项目”，1,500 万元用 于“市场营销网络建设项目”，除上述项目外，其余25,852.76 万元为超募资金， 用于“与主营业务相关的营运资金项目”。 2012 年2 月20 日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关 1 于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 4,600 万元永久性补充流动资金。 2013 年8 月20 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用 超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的4,800 万元 暂时性补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6 个月，到期将归还至募集 资金专户。截至2014 年2 月18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募 资金4,800 万元归还至募集资金专户，并进行了公告。 截至本公告日，公司已累计使用超募资金4,600 万元，剩余超募资金的金额 为21,252.76 万元。 三、本次超募资金对外投资的计划 为丰富公司的产品品种，提升公司未来发展潜力和盈利空间，公司于 2014 年7 月4 日与青海珠峰虫草药业有限公司（以下简称“珠峰虫草药业”）、青海珠 峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“制剂公司”）共同签订《关于青海珠峰冬 虫夏草药业有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），公司拟使用首次 公开发行股票的超募资金中的 15,000 万元投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司， 其中，以现金方式受让制剂公司 31.94%股权，收购金额为 7,000 万元；以现金 方式对制剂公司增资8,000 万元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有制剂 公司51%的股权。 本次投资事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议 审议通过，独立董事已发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 四、本次超募资金投资项目的基本情况 （一）交易对方的基本情况 企业名称：青海珠峰虫草药业有限公司 企业住所：西宁经济技术开发区东新路19 号 注册资本：1.5 亿元 2 法定代表人：严运江 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：原料药（发酵虫草菌粉）、胶囊制剂、片剂、软胶囊制剂、颗粒 剂、丸剂；冬虫夏草菌丝胶囊、冬虫夏草菌丝软胶囊生产、销售；中药材收购； 制备工艺技术研究、开发；经营国家经营和指定公司经营除外的进出口商品及代 理进出口业务；（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营)(药品生产许可 证有效期截止2015 年12 月